VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 17:36
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,50 bi | 1,50 bi | 1,55 bi |
| Patrimônio líquido | 1,43 bi | 1,43 bi | 1,46 bi |
| Total dos passivos | 68,39 mi | 68,04 mi | 92,89 mi |
| Liquidez total | 96,49 mi | 73,72 mi | 93,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,55% | 4,54% | 6,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,50 bi
Abr/2024: 1,50 bi
Mar/2024: 1,55 bi
Patrimônio líquido
1,43 bi
Abr/2024: 1,43 bi
Mar/2024: 1,46 bi
Total dos passivos
68,39 mi
Abr/2024: 68,04 mi
Mar/2024: 92,89 mi
Liquidez total
96,49 mi
Abr/2024: 73,72 mi
Mar/2024: 93,05 mi
Índice de solvência
4,55%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 4,54%
Mar/2024: 6,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Número de cotistas | 120.201 | 120.992 | 122.322 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,94 | R$ 91,68 | R$ 93,36 |
Número de cotas emitidas
15.592.424
Abr/2024: 15.592.424
Mar/2024: 15.592.424
Número de cotistas
120.201
Abr/2024: 120.992
Mar/2024: 122.322
Valor patrimonial por cota
R$ 91,94
Abr/2024: R$ 91,68
Mar/2024: R$ 93,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,05 mi | 14,05 mi | 14,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9010 | R$ 0,9010 | R$ 0,9009 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,9010
Abr/2024: 14,05 mi
Mar/2024: 14,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
1,41 bi
Abr/2024: 1,42 bi
Mar/2024: 1,46 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,24 bi
88,07%
|
1,25 bi
88,12%
|
1,28 bi
88,29%
|
| Fundos imobiliários |
167,62 mi
11,93%
|
169,17 mi
11,88%
|
170,34 mi
11,71%
|
CRI/CRA
1,24 bi
88,07%
Abr/2024: 1,25 bi (88,12%)
Mar/2024: 1,28 bi (88,29%)
Fundos imobiliários
167,62 mi
11,93%
Abr/2024: 169,17 mi (11,88%)
Mar/2024: 170,34 mi (11,71%)