VRTA11

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

CNPJ: 11.664.201/0001-00
Gestor: BANCO FATOR S.A. (33.644.196/0001-06)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2023
Entrega 15/01/2024 18:03

Informes Periódicos

Dezembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,55 bi
Nov/2023: 1,48 bi Out/2023: 1,45 bi
Patrimônio líquido 1,47 bi
Nov/2023: 1,45 bi Out/2023: 1,44 bi
Total dos passivos 78,61 mi
Nov/2023: 22,10 mi Out/2023: 12,16 mi
Liquidez total 55,00 mi
Nov/2023: 96,32 mi Out/2023: 33,51 mi
Índice de solvência 5,09%

Passivos / Ativo

Nov/2023: 1,50% Out/2023: 0,84%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2023: - Out/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 15.592.424
Nov/2023: 15.592.424 Out/2023: 15.592.424
Número de cotistas 123.262
Nov/2023: 125.012 Out/2023: 124.863
Valor patrimonial por cota R$ 94,10
Nov/2023: R$ 93,19 Out/2023: R$ 92,30

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 11,71 mi
└─ Por cota R$ 0,7509
Nov/2023: 10,93 mi Out/2023: 10,93 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Nov/2023: - Out/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Nov/2023: - Out/2023: -

Investimentos

Total investido
1,49 bi
Nov/2023: 1,38 bi Out/2023: 1,42 bi
CRI/CRA
1,31 bi 87,93%
Nov/2023: 1,19 bi (86,48%) Out/2023: 1,25 bi (88,05%)
Fundos imobiliários
179,87 mi 12,07%
Nov/2023: 186,44 mi (13,52%) Out/2023: 169,38 mi (11,95%)
Página do fundo VRTA11 Ver original na B3

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