VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 18:03
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,55 bi | 1,48 bi | 1,45 bi |
| Patrimônio líquido | 1,47 bi | 1,45 bi | 1,44 bi |
| Total dos passivos | 78,61 mi | 22,10 mi | 12,16 mi |
| Liquidez total | 55,00 mi | 96,32 mi | 33,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,09% | 1,50% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,55 bi
Nov/2023: 1,48 bi
Out/2023: 1,45 bi
Patrimônio líquido
1,47 bi
Nov/2023: 1,45 bi
Out/2023: 1,44 bi
Total dos passivos
78,61 mi
Nov/2023: 22,10 mi
Out/2023: 12,16 mi
Liquidez total
55,00 mi
Nov/2023: 96,32 mi
Out/2023: 33,51 mi
Índice de solvência
5,09%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 1,50%
Out/2023: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Número de cotistas | 123.262 | 125.012 | 124.863 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,10 | R$ 93,19 | R$ 92,30 |
Número de cotas emitidas
15.592.424
Nov/2023: 15.592.424
Out/2023: 15.592.424
Número de cotistas
123.262
Nov/2023: 125.012
Out/2023: 124.863
Valor patrimonial por cota
R$ 94,10
Nov/2023: R$ 93,19
Out/2023: R$ 92,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,71 mi | 10,93 mi | 10,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7509 | R$ 0,7009 | R$ 0,7008 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,7509
Nov/2023: 10,93 mi
Out/2023: 10,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
1,49 bi
Nov/2023: 1,38 bi
Out/2023: 1,42 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,31 bi
87,93%
|
1,19 bi
86,48%
|
1,25 bi
88,05%
|
| Fundos imobiliários |
179,87 mi
12,07%
|
186,44 mi
13,52%
|
169,38 mi
11,95%
|
CRI/CRA
1,31 bi
87,93%
Nov/2023: 1,19 bi (86,48%)
Out/2023: 1,25 bi (88,05%)
Fundos imobiliários
179,87 mi
12,07%
Nov/2023: 186,44 mi (13,52%)
Out/2023: 169,38 mi (11,95%)