VRTA11

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/01/2024

Entrega

15/02/2024 15:12

Janeiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 1,54 bi
Dez/2023: 1,55 bi Nov/2023: 1,48 bi
Patrimônio líquido 1,46 bi
Dez/2023: 1,47 bi Nov/2023: 1,45 bi
Total dos passivos 80,28 mi
Dez/2023: 78,61 mi Nov/2023: 22,10 mi
Liquidez total 64,72 mi
Dez/2023: 55,00 mi Nov/2023: 96,32 mi
Índice de solvência 5,20%

Passivos / Ativo

Dez/2023: 5,09% Nov/2023: 1,50%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2023: - Nov/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 15.592.424
Dez/2023: 15.592.424 Nov/2023: 15.592.424
Número de cotistas 123.707
Dez/2023: 123.262 Nov/2023: 125.012
Valor patrimonial por cota R$ 93,85
Dez/2023: R$ 94,10 Nov/2023: R$ 93,19

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 12,49 mi
└─ Por cota R$ 0,8009
Dez/2023: 11,71 mi Nov/2023: 10,93 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Dez/2023: - Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Dez/2023: - Nov/2023: -

Investimentos

Total investido
1,48 bi
Dez/2023: 1,49 bi Nov/2023: 1,38 bi
CRI/CRA
1,30 bi 88,05%
Dez/2023: 1,31 bi (87,93%) Nov/2023: 1,19 bi (86,48%)
Fundos imobiliários
176,74 mi 11,95%
Dez/2023: 179,87 mi (12,07%) Nov/2023: 186,44 mi (13,52%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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