VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 15:12
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,54 bi | 1,55 bi | 1,48 bi |
| Patrimônio líquido | 1,46 bi | 1,47 bi | 1,45 bi |
| Total dos passivos | 80,28 mi | 78,61 mi | 22,10 mi |
| Liquidez total | 64,72 mi | 55,00 mi | 96,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,20% | 5,09% | 1,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,54 bi
Dez/2023: 1,55 bi
Nov/2023: 1,48 bi
Patrimônio líquido
1,46 bi
Dez/2023: 1,47 bi
Nov/2023: 1,45 bi
Total dos passivos
80,28 mi
Dez/2023: 78,61 mi
Nov/2023: 22,10 mi
Liquidez total
64,72 mi
Dez/2023: 55,00 mi
Nov/2023: 96,32 mi
Índice de solvência
5,20%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 5,09%
Nov/2023: 1,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Número de cotistas | 123.707 | 123.262 | 125.012 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,85 | R$ 94,10 | R$ 93,19 |
Número de cotas emitidas
15.592.424
Dez/2023: 15.592.424
Nov/2023: 15.592.424
Número de cotistas
123.707
Dez/2023: 123.262
Nov/2023: 125.012
Valor patrimonial por cota
R$ 93,85
Dez/2023: R$ 94,10
Nov/2023: R$ 93,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,49 mi | 11,71 mi | 10,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8009 | R$ 0,7509 | R$ 0,7009 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,49 mi
└─ Por cota
R$ 0,8009
Dez/2023: 11,71 mi
Nov/2023: 10,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
1,48 bi
Dez/2023: 1,49 bi
Nov/2023: 1,38 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,30 bi
88,05%
|
1,31 bi
87,93%
|
1,19 bi
86,48%
|
| Fundos imobiliários |
176,74 mi
11,95%
|
179,87 mi
12,07%
|
186,44 mi
13,52%
|
CRI/CRA
1,30 bi
88,05%
Dez/2023: 1,31 bi (87,93%)
Nov/2023: 1,19 bi (86,48%)
Fundos imobiliários
176,74 mi
11,95%
Dez/2023: 179,87 mi (12,07%)
Nov/2023: 186,44 mi (13,52%)