VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
13/12/2024 17:54
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,40 bi | 1,41 bi | 1,43 bi |
| Patrimônio líquido | 1,38 bi | 1,40 bi | 1,41 bi |
| Total dos passivos | 13,53 mi | 13,79 mi | 13,73 mi |
| Liquidez total | 35,48 mi | 38,03 mi | 34,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,97% | 0,98% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,40 bi
Out/2024: 1,41 bi
Set/2024: 1,43 bi
Patrimônio líquido
1,38 bi
Out/2024: 1,40 bi
Set/2024: 1,41 bi
Total dos passivos
13,53 mi
Out/2024: 13,79 mi
Set/2024: 13,73 mi
Liquidez total
35,48 mi
Out/2024: 38,03 mi
Set/2024: 34,47 mi
Índice de solvência
0,97%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,98%
Set/2024: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Número de cotistas | 119.224 | 120.416 | 121.350 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,69 | R$ 89,77 | R$ 90,67 |
Número de cotas emitidas
15.592.424
Out/2024: 15.592.424
Set/2024: 15.592.424
Número de cotistas
119.224
Out/2024: 120.416
Set/2024: 121.350
Valor patrimonial por cota
R$ 88,69
Out/2024: R$ 89,77
Set/2024: R$ 90,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,49 mi | 12,49 mi | 12,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8013 | R$ 0,8012 | R$ 0,8012 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,49 mi
└─ Por cota
R$ 0,8013
Out/2024: 12,49 mi
Set/2024: 12,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
1,36 bi
Out/2024: 1,38 bi
Set/2024: 1,39 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,21 bi
88,88%
|
1,22 bi
88,62%
|
1,23 bi
88,39%
|
| Fundos imobiliários |
151,32 mi
11,12%
|
156,50 mi
11,38%
|
161,77 mi
11,61%
|
CRI/CRA
1,21 bi
88,88%
Out/2024: 1,22 bi (88,62%)
Set/2024: 1,23 bi (88,39%)
Fundos imobiliários
151,32 mi
11,12%
Out/2024: 156,50 mi (11,38%)
Set/2024: 161,77 mi (11,61%)