VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 15:56
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,49 bi | 1,49 bi | 1,50 bi |
| Patrimônio líquido | 1,42 bi | 1,42 bi | 1,43 bi |
| Total dos passivos | 69,50 mi | 68,78 mi | 68,39 mi |
| Liquidez total | 60,22 mi | 15,58 mi | 96,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,65% | 4,63% | 4,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,49 bi
Jun/2024: 1,49 bi
Mai/2024: 1,50 bi
Patrimônio líquido
1,42 bi
Jun/2024: 1,42 bi
Mai/2024: 1,43 bi
Total dos passivos
69,50 mi
Jun/2024: 68,78 mi
Mai/2024: 68,39 mi
Liquidez total
60,22 mi
Jun/2024: 15,58 mi
Mai/2024: 96,49 mi
Índice de solvência
4,65%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 4,63%
Mai/2024: 4,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Número de cotistas | 121.649 | 121.514 | 120.201 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,31 | R$ 90,91 | R$ 91,94 |
Número de cotas emitidas
15.592.424
Jun/2024: 15.592.424
Mai/2024: 15.592.424
Número de cotistas
121.649
Jun/2024: 121.514
Mai/2024: 120.201
Valor patrimonial por cota
R$ 91,31
Jun/2024: R$ 90,91
Mai/2024: R$ 91,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,05 mi | 14,05 mi | 14,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9011 | R$ 0,9011 | R$ 0,9010 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,9011
Jun/2024: 14,05 mi
Mai/2024: 14,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
1,43 bi
Jun/2024: 1,47 bi
Mai/2024: 1,41 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,27 bi
88,58%
|
1,30 bi
88,73%
|
1,24 bi
88,07%
|
| Fundos imobiliários |
163,65 mi
11,42%
|
165,79 mi
11,27%
|
167,62 mi
11,93%
|
CRI/CRA
1,27 bi
88,58%
Jun/2024: 1,30 bi (88,73%)
Mai/2024: 1,24 bi (88,07%)
Fundos imobiliários
163,65 mi
11,42%
Jun/2024: 165,79 mi (11,27%)
Mai/2024: 167,62 mi (11,93%)