VRTA11

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2023

Entrega

15/09/2023 17:26

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,50 bi
Jul/2023: 1,51 bi Jun/2023: 1,50 bi
Patrimônio líquido 1,46 bi
Jul/2023: 1,47 bi Jun/2023: 1,46 bi
Total dos passivos 41,59 mi
Jul/2023: 41,14 mi Jun/2023: 44,20 mi
Liquidez total 60,08 mi
Jul/2023: 57,32 mi Jun/2023: 31,10 mi
Índice de solvência 2,77%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 2,72% Jun/2023: 2,94%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: - Jun/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 15.592.424
Jul/2023: 15.592.424 Jun/2023: 15.592.424
Número de cotistas 123.598
Jul/2023: 122.909 Jun/2023: 121.868
Valor patrimonial por cota R$ 93,63
Jul/2023: R$ 94,33 Jun/2023: R$ 93,68

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 10,93 mi
└─ Por cota R$ 0,7008
Jul/2023: 10,93 mi Jun/2023: 14,36 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Jul/2023: - Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2023: - Jun/2023: -

Investimentos

Total investido
1,44 bi
Jul/2023: 1,45 bi Jun/2023: 1,47 bi
CRI/CRA
1,31 bi 90,81%
Jul/2023: 1,32 bi (90,85%) Jun/2023: 1,33 bi (90,56%)
Fundos imobiliários
132,45 mi 9,19%
Jul/2023: 133,15 mi (9,15%) Jun/2023: 138,53 mi (9,44%)
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