VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 17:26
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,50 bi | 1,51 bi | 1,50 bi |
| Patrimônio líquido | 1,46 bi | 1,47 bi | 1,46 bi |
| Total dos passivos | 41,59 mi | 41,14 mi | 44,20 mi |
| Liquidez total | 60,08 mi | 57,32 mi | 31,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,77% | 2,72% | 2,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,50 bi
Jul/2023: 1,51 bi
Jun/2023: 1,50 bi
Patrimônio líquido
1,46 bi
Jul/2023: 1,47 bi
Jun/2023: 1,46 bi
Total dos passivos
41,59 mi
Jul/2023: 41,14 mi
Jun/2023: 44,20 mi
Liquidez total
60,08 mi
Jul/2023: 57,32 mi
Jun/2023: 31,10 mi
Índice de solvência
2,77%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 2,72%
Jun/2023: 2,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Número de cotistas | 123.598 | 122.909 | 121.868 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,63 | R$ 94,33 | R$ 93,68 |
Número de cotas emitidas
15.592.424
Jul/2023: 15.592.424
Jun/2023: 15.592.424
Número de cotistas
123.598
Jul/2023: 122.909
Jun/2023: 121.868
Valor patrimonial por cota
R$ 93,63
Jul/2023: R$ 94,33
Jun/2023: R$ 93,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,93 mi | 10,93 mi | 14,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7008 | R$ 0,7008 | R$ 0,9208 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,7008
Jul/2023: 10,93 mi
Jun/2023: 14,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
1,44 bi
Jul/2023: 1,45 bi
Jun/2023: 1,47 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,31 bi
90,81%
|
1,32 bi
90,85%
|
1,33 bi
90,56%
|
| Fundos imobiliários |
132,45 mi
9,19%
|
133,15 mi
9,15%
|
138,53 mi
9,44%
|
CRI/CRA
1,31 bi
90,81%
Jul/2023: 1,32 bi (90,85%)
Jun/2023: 1,33 bi (90,56%)
Fundos imobiliários
132,45 mi
9,19%
Jul/2023: 133,15 mi (9,15%)
Jun/2023: 138,53 mi (9,44%)