VRTA11

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

CNPJ: 11.664.201/0001-00
Gestor: BANCO FATOR S.A. (33.644.196/0001-06)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2023
Entrega 16/10/2023 17:26

Informes Periódicos

Setembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,49 bi
Ago/2023: 1,50 bi Jul/2023: 1,51 bi
Patrimônio líquido 1,45 bi
Ago/2023: 1,46 bi Jul/2023: 1,47 bi
Total dos passivos 41,71 mi
Ago/2023: 41,59 mi Jul/2023: 41,14 mi
Liquidez total 60,38 mi
Ago/2023: 60,08 mi Jul/2023: 57,32 mi
Índice de solvência 2,81%

Passivos / Ativo

Ago/2023: 2,77% Jul/2023: 2,72%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2023: - Jul/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 15.592.424
Ago/2023: 15.592.424 Jul/2023: 15.592.424
Número de cotistas 123.969
Ago/2023: 123.598 Jul/2023: 122.909
Valor patrimonial por cota R$ 92,67
Ago/2023: R$ 93,63 Jul/2023: R$ 94,33

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 10,93 mi
└─ Por cota R$ 0,7008
Ago/2023: 10,93 mi Jul/2023: 10,93 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Ago/2023: - Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Ago/2023: - Jul/2023: -

Investimentos

Total investido
1,43 bi
Ago/2023: 1,44 bi Jul/2023: 1,45 bi
CRI/CRA
1,29 bi 90,74%
Ago/2023: 1,31 bi (90,81%) Jul/2023: 1,32 bi (90,85%)
Fundos imobiliários
132,04 mi 9,26%
Ago/2023: 132,45 mi (9,19%) Jul/2023: 133,15 mi (9,15%)
Página do fundo VRTA11 Ver original na B3

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