VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 17:26
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,49 bi | 1,50 bi | 1,51 bi |
| Patrimônio líquido | 1,45 bi | 1,46 bi | 1,47 bi |
| Total dos passivos | 41,71 mi | 41,59 mi | 41,14 mi |
| Liquidez total | 60,38 mi | 60,08 mi | 57,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,81% | 2,77% | 2,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,49 bi
Ago/2023: 1,50 bi
Jul/2023: 1,51 bi
Patrimônio líquido
1,45 bi
Ago/2023: 1,46 bi
Jul/2023: 1,47 bi
Total dos passivos
41,71 mi
Ago/2023: 41,59 mi
Jul/2023: 41,14 mi
Liquidez total
60,38 mi
Ago/2023: 60,08 mi
Jul/2023: 57,32 mi
Índice de solvência
2,81%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 2,77%
Jul/2023: 2,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Número de cotistas | 123.969 | 123.598 | 122.909 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,67 | R$ 93,63 | R$ 94,33 |
Número de cotas emitidas
15.592.424
Ago/2023: 15.592.424
Jul/2023: 15.592.424
Número de cotistas
123.969
Ago/2023: 123.598
Jul/2023: 122.909
Valor patrimonial por cota
R$ 92,67
Ago/2023: R$ 93,63
Jul/2023: R$ 94,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,93 mi | 10,93 mi | 10,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7008 | R$ 0,7008 | R$ 0,7008 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,7008
Ago/2023: 10,93 mi
Jul/2023: 10,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
1,43 bi
Ago/2023: 1,44 bi
Jul/2023: 1,45 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,29 bi
90,74%
|
1,31 bi
90,81%
|
1,32 bi
90,85%
|
| Fundos imobiliários |
132,04 mi
9,26%
|
132,45 mi
9,19%
|
133,15 mi
9,15%
|
CRI/CRA
1,29 bi
90,74%
Ago/2023: 1,31 bi (90,81%)
Jul/2023: 1,32 bi (90,85%)
Fundos imobiliários
132,04 mi
9,26%
Ago/2023: 132,45 mi (9,19%)
Jul/2023: 133,15 mi (9,15%)