VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
14/11/2023 17:07
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,45 bi | 1,49 bi | 1,50 bi |
| Patrimônio líquido | 1,44 bi | 1,45 bi | 1,46 bi |
| Total dos passivos | 12,16 mi | 41,71 mi | 41,59 mi |
| Liquidez total | 33,51 mi | 60,38 mi | 60,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 2,81% | 2,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,45 bi
Set/2023: 1,49 bi
Ago/2023: 1,50 bi
Patrimônio líquido
1,44 bi
Set/2023: 1,45 bi
Ago/2023: 1,46 bi
Total dos passivos
12,16 mi
Set/2023: 41,71 mi
Ago/2023: 41,59 mi
Liquidez total
33,51 mi
Set/2023: 60,38 mi
Ago/2023: 60,08 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Set/2023: 2,81%
Ago/2023: 2,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Número de cotistas | 124.863 | 123.969 | 123.598 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,30 | R$ 92,67 | R$ 93,63 |
Número de cotas emitidas
15.592.424
Set/2023: 15.592.424
Ago/2023: 15.592.424
Número de cotistas
124.863
Set/2023: 123.969
Ago/2023: 123.598
Valor patrimonial por cota
R$ 92,30
Set/2023: R$ 92,67
Ago/2023: R$ 93,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,93 mi | 10,93 mi | 10,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7008 | R$ 0,7008 | R$ 0,7008 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,7008
Set/2023: 10,93 mi
Ago/2023: 10,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
1,42 bi
Set/2023: 1,43 bi
Ago/2023: 1,44 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,25 bi
88,05%
|
1,29 bi
90,74%
|
1,31 bi
90,81%
|
| Fundos imobiliários |
169,38 mi
11,95%
|
132,04 mi
9,26%
|
132,45 mi
9,19%
|
CRI/CRA
1,25 bi
88,05%
Set/2023: 1,29 bi (90,74%)
Ago/2023: 1,31 bi (90,81%)
Fundos imobiliários
169,38 mi
11,95%
Set/2023: 132,04 mi (9,26%)
Ago/2023: 132,45 mi (9,19%)