VRTA11

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

CNPJ: 11.664.201/0001-00
Gestor: BANCO FATOR S.A. (33.644.196/0001-06)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2023
Entrega 14/11/2023 17:07

Informes Periódicos

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,45 bi
Set/2023: 1,49 bi Ago/2023: 1,50 bi
Patrimônio líquido 1,44 bi
Set/2023: 1,45 bi Ago/2023: 1,46 bi
Total dos passivos 12,16 mi
Set/2023: 41,71 mi Ago/2023: 41,59 mi
Liquidez total 33,51 mi
Set/2023: 60,38 mi Ago/2023: 60,08 mi
Índice de solvência 0,84%

Passivos / Ativo

Set/2023: 2,81% Ago/2023: 2,77%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: - Ago/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 15.592.424
Set/2023: 15.592.424 Ago/2023: 15.592.424
Número de cotistas 124.863
Set/2023: 123.969 Ago/2023: 123.598
Valor patrimonial por cota R$ 92,30
Set/2023: R$ 92,67 Ago/2023: R$ 93,63

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 10,93 mi
└─ Por cota R$ 0,7008
Set/2023: 10,93 mi Ago/2023: 10,93 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Set/2023: - Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2023: - Ago/2023: -

Investimentos

Total investido
1,42 bi
Set/2023: 1,43 bi Ago/2023: 1,44 bi
CRI/CRA
1,25 bi 88,05%
Set/2023: 1,29 bi (90,74%) Ago/2023: 1,31 bi (90,81%)
Fundos imobiliários
169,38 mi 11,95%
Set/2023: 132,04 mi (9,26%) Ago/2023: 132,45 mi (9,19%)
Página do fundo VRTA11 Ver original na B3

Artigos sobre VRTA11

Ver todos os artigos →