VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 17:42
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,54 bi | 1,54 bi | 1,54 bi |
| Patrimônio líquido | 1,42 bi | 1,42 bi | 1,42 bi |
| Total dos passivos | 120,79 mi | 120,81 mi | 117,94 mi |
| Liquidez total | 63,26 mi | 57,52 mi | 87,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,84% | 7,86% | 7,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,54 bi
Jan/2023: 1,54 bi
Dez/2022: 1,54 bi
Patrimônio líquido
1,42 bi
Jan/2023: 1,42 bi
Dez/2022: 1,42 bi
Total dos passivos
120,79 mi
Jan/2023: 120,81 mi
Dez/2022: 117,94 mi
Liquidez total
63,26 mi
Jan/2023: 57,52 mi
Dez/2022: 87,74 mi
Índice de solvência
7,84%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 7,86%
Dez/2022: 7,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Número de cotistas | 119.717 | 119.228 | 117.856 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,04 | R$ 90,81 | R$ 91,17 |
Número de cotas emitidas
15.592.424
Jan/2023: 15.592.424
Dez/2022: 15.592.424
Número de cotistas
119.717
Jan/2023: 119.228
Dez/2022: 117.856
Valor patrimonial por cota
R$ 91,04
Jan/2023: R$ 90,81
Dez/2022: R$ 91,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,82 mi | 15,60 mi | 14,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9507 | R$ 1,0007 | R$ 0,9007 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,82 mi
└─ Por cota
R$ 0,9507
Jan/2023: 15,60 mi
Dez/2022: 14,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,48 bi
Jan/2023: 1,48 bi
Dez/2022: 1,45 bi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,33 bi
90,23%
|
1,33 bi
90,17%
|
1,30 bi
89,89%
|
| Fundos imobiliários |
144,34 mi
9,77%
|
145,46 mi
9,83%
|
146,81 mi
10,11%
|
CRI/CRA
1,33 bi
90,23%
Jan/2023: 1,33 bi (90,17%)
Dez/2022: 1,30 bi (89,89%)
Fundos imobiliários
144,34 mi
9,77%
Jan/2023: 145,46 mi (9,83%)
Dez/2022: 146,81 mi (10,11%)