VRTA11

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

CNPJ: 11.664.201/0001-00

Gestor: BANCO FATOR S.A. (33.644.196/0001-06)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/04/2023

Entrega 12/05/2023 17:35

Informes Periódicos

Abril/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Ativo	1,54 bi	1,54 bi	1,54 bi
Patrimônio líquido	1,44 bi	1,44 bi	1,42 bi
Total dos passivos	102,23 mi	101,72 mi	120,79 mi
Liquidez total	72,80 mi	57,85 mi	63,26 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	6,64%	6,61%	7,84%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 1,54 bi

Mar/2023: 1,54 bi Fev/2023: 1,54 bi

Patrimônio líquido 1,44 bi

Mar/2023: 1,44 bi Fev/2023: 1,42 bi

Total dos passivos 102,23 mi

Mar/2023: 101,72 mi Fev/2023: 120,79 mi

Liquidez total 72,80 mi

Mar/2023: 57,85 mi Fev/2023: 63,26 mi

Índice de solvência 6,64%

Passivos / Ativo

Mar/2023: 6,61% Fev/2023: 7,84%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2023: - Fev/2023: -

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Número de cotas emitidas	15.592.424	15.592.424	15.592.424
Número de cotistas	120.441	120.325	119.717
Valor patrimonial por cota	R$ 92,18	R$ 92,23	R$ 91,04

Número de cotas emitidas 15.592.424

Mar/2023: 15.592.424 Fev/2023: 15.592.424

Número de cotistas 120.441

Mar/2023: 120.325 Fev/2023: 119.717

Valor patrimonial por cota R$ 92,18

Mar/2023: R$ 92,23 Fev/2023: R$ 91,04

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Rendimentos a distribuir	14,82 mi	14,82 mi	14,82 mi
└─ Por cota	R$ 0,9507	R$ 0,9507	R$ 0,9507
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 14,82 mi

└─ Por cota R$ 0,9507

Mar/2023: 14,82 mi Fev/2023: 14,82 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Mar/2023: - Fev/2023: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Mar/2023: - Fev/2023: -

Investimentos

Total investido

1,47 bi

Mar/2023: 1,48 bi Fev/2023: 1,48 bi

Tipo de ativo	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
CRI/CRA	1,31 bi 89,50%	1,33 bi 89,51%	1,33 bi 90,23%
Fundos imobiliários	154,01 mi 10,50%	155,50 mi 10,49%	144,34 mi 9,77%

CRI/CRA

1,31 bi 89,50%

Mar/2023: 1,33 bi (89,51%) Fev/2023: 1,33 bi (90,23%)

Fundos imobiliários

154,01 mi 10,50%

Mar/2023: 155,50 mi (10,49%) Fev/2023: 144,34 mi (9,77%)

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