VRTA11

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

CNPJ: 11.664.201/0001-00
Gestor: BANCO FATOR S.A. (33.644.196/0001-06)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2023
Entrega 13/06/2023 17:35

Informes Periódicos

Maio/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,52 bi
Abr/2023: 1,54 bi Mar/2023: 1,54 bi
Patrimônio líquido 1,45 bi
Abr/2023: 1,44 bi Mar/2023: 1,44 bi
Total dos passivos 65,90 mi
Abr/2023: 102,23 mi Mar/2023: 101,72 mi
Liquidez total 42,70 mi
Abr/2023: 72,80 mi Mar/2023: 57,85 mi
Índice de solvência 4,35%

Passivos / Ativo

Abr/2023: 6,64% Mar/2023: 6,61%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2023: - Mar/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 15.592.424
Abr/2023: 15.592.424 Mar/2023: 15.592.424
Número de cotistas 121.206
Abr/2023: 120.441 Mar/2023: 120.325
Valor patrimonial por cota R$ 93,03
Abr/2023: R$ 92,18 Mar/2023: R$ 92,23

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 14,82 mi
└─ Por cota R$ 0,9507
Abr/2023: 14,82 mi Mar/2023: 14,82 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Abr/2023: - Mar/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Abr/2023: - Mar/2023: -

Investimentos

Total investido
1,47 bi
Abr/2023: 1,47 bi Mar/2023: 1,48 bi
CRI/CRA
1,32 bi 89,50%
Abr/2023: 1,31 bi (89,50%) Mar/2023: 1,33 bi (89,51%)
Fundos imobiliários
154,60 mi 10,50%
Abr/2023: 154,01 mi (10,50%) Mar/2023: 155,50 mi (10,49%)
Página do fundo VRTA11 Ver original na B3

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