VRTA11

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/06/2023

Entrega

14/07/2023 17:32

Junho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,50 bi
Mai/2023: 1,52 bi Abr/2023: 1,54 bi
Patrimônio líquido 1,46 bi
Mai/2023: 1,45 bi Abr/2023: 1,44 bi
Total dos passivos 44,20 mi
Mai/2023: 65,90 mi Abr/2023: 102,23 mi
Liquidez total 31,10 mi
Mai/2023: 42,70 mi Abr/2023: 72,80 mi
Índice de solvência 2,94%

Passivos / Ativo

Mai/2023: 4,35% Abr/2023: 6,64%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2023: - Abr/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 15.592.424
Mai/2023: 15.592.424 Abr/2023: 15.592.424
Número de cotistas 121.868
Mai/2023: 121.206 Abr/2023: 120.441
Valor patrimonial por cota R$ 93,68
Mai/2023: R$ 93,03 Abr/2023: R$ 92,18

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 14,36 mi
└─ Por cota R$ 0,9208
Mai/2023: 14,82 mi Abr/2023: 14,82 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Mai/2023: - Abr/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Mai/2023: - Abr/2023: -

Investimentos

Total investido
1,47 bi
Mai/2023: 1,47 bi Abr/2023: 1,47 bi
CRI/CRA
1,33 bi 90,56%
Mai/2023: 1,32 bi (89,50%) Abr/2023: 1,31 bi (89,50%)
Fundos imobiliários
138,53 mi 9,44%
Mai/2023: 154,60 mi (10,50%) Abr/2023: 154,01 mi (10,50%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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