VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 17:32
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,50 bi | 1,52 bi | 1,54 bi |
| Patrimônio líquido | 1,46 bi | 1,45 bi | 1,44 bi |
| Total dos passivos | 44,20 mi | 65,90 mi | 102,23 mi |
| Liquidez total | 31,10 mi | 42,70 mi | 72,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,94% | 4,35% | 6,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,50 bi
Mai/2023: 1,52 bi
Abr/2023: 1,54 bi
Patrimônio líquido
1,46 bi
Mai/2023: 1,45 bi
Abr/2023: 1,44 bi
Total dos passivos
44,20 mi
Mai/2023: 65,90 mi
Abr/2023: 102,23 mi
Liquidez total
31,10 mi
Mai/2023: 42,70 mi
Abr/2023: 72,80 mi
Índice de solvência
2,94%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 4,35%
Abr/2023: 6,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Número de cotistas | 121.868 | 121.206 | 120.441 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,68 | R$ 93,03 | R$ 92,18 |
Número de cotas emitidas
15.592.424
Mai/2023: 15.592.424
Abr/2023: 15.592.424
Número de cotistas
121.868
Mai/2023: 121.206
Abr/2023: 120.441
Valor patrimonial por cota
R$ 93,68
Mai/2023: R$ 93,03
Abr/2023: R$ 92,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,36 mi | 14,82 mi | 14,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9208 | R$ 0,9507 | R$ 0,9507 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,36 mi
└─ Por cota
R$ 0,9208
Mai/2023: 14,82 mi
Abr/2023: 14,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
1,47 bi
Mai/2023: 1,47 bi
Abr/2023: 1,47 bi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,33 bi
90,56%
|
1,32 bi
89,50%
|
1,31 bi
89,50%
|
| Fundos imobiliários |
138,53 mi
9,44%
|
154,60 mi
10,50%
|
154,01 mi
10,50%
|
CRI/CRA
1,33 bi
90,56%
Mai/2023: 1,32 bi (89,50%)
Abr/2023: 1,31 bi (89,50%)
Fundos imobiliários
138,53 mi
9,44%
Mai/2023: 154,60 mi (10,50%)
Abr/2023: 154,01 mi (10,50%)