VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 17:58
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,54 bi | 1,55 bi | 1,39 bi |
| Patrimônio líquido | 1,42 bi | 1,43 bi | 1,27 bi |
| Total dos passivos | 117,94 mi | 115,66 mi | 115,61 mi |
| Liquidez total | 87,74 mi | 203,75 mi | 49,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,66% | 7,47% | 8,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,54 bi
Nov/2022: 1,55 bi
Out/2022: 1,39 bi
Patrimônio líquido
1,42 bi
Nov/2022: 1,43 bi
Out/2022: 1,27 bi
Total dos passivos
117,94 mi
Nov/2022: 115,66 mi
Out/2022: 115,61 mi
Liquidez total
87,74 mi
Nov/2022: 203,75 mi
Out/2022: 49,88 mi
Índice de solvência
7,66%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 7,47%
Out/2022: 8,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 13.536.953 |
| Número de cotistas | 117.856 | 113.907 | 110.641 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,17 | R$ 91,92 | R$ 94,13 |
Número de cotas emitidas
15.592.424
Nov/2022: 15.592.424
Out/2022: 13.536.953
Número de cotistas
117.856
Nov/2022: 113.907
Out/2022: 110.641
Valor patrimonial por cota
R$ 91,17
Nov/2022: R$ 91,92
Out/2022: R$ 94,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,04 mi | 12,96 mi | 13,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9007 | R$ 0,8313 | R$ 0,9734 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,9007
Nov/2022: 12,96 mi
Out/2022: 13,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: -
Out/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
1,45 bi
Nov/2022: 1,35 bi
Out/2022: 1,34 bi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,30 bi
89,89%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
146,81 mi
10,11%
|
150,69 mi
11,20%
|
152,38 mi
11,37%
|
CRI/CRA
1,30 bi
89,89%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Fundos imobiliários
146,81 mi
10,11%
Nov/2022: 150,69 mi (11,20%)
Out/2022: 152,38 mi (11,37%)