VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
14/02/2023 17:56
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,54 bi | 1,54 bi | 1,55 bi |
| Patrimônio líquido | 1,42 bi | 1,42 bi | 1,43 bi |
| Total dos passivos | 120,81 mi | 117,94 mi | 115,66 mi |
| Liquidez total | 57,52 mi | 87,74 mi | 203,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,86% | 7,66% | 7,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,54 bi
Dez/2022: 1,54 bi
Nov/2022: 1,55 bi
Patrimônio líquido
1,42 bi
Dez/2022: 1,42 bi
Nov/2022: 1,43 bi
Total dos passivos
120,81 mi
Dez/2022: 117,94 mi
Nov/2022: 115,66 mi
Liquidez total
57,52 mi
Dez/2022: 87,74 mi
Nov/2022: 203,75 mi
Índice de solvência
7,86%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 7,66%
Nov/2022: 7,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Número de cotistas | 119.228 | 117.856 | 113.907 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,81 | R$ 91,17 | R$ 91,92 |
Número de cotas emitidas
15.592.424
Dez/2022: 15.592.424
Nov/2022: 15.592.424
Número de cotistas
119.228
Dez/2022: 117.856
Nov/2022: 113.907
Valor patrimonial por cota
R$ 90,81
Dez/2022: R$ 91,17
Nov/2022: R$ 91,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,60 mi | 14,04 mi | 12,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0007 | R$ 0,9007 | R$ 0,8313 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | 0,00 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
15,60 mi
└─ Por cota
R$ 1,0007
Dez/2022: 14,04 mi
Nov/2022: 12,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
1,48 bi
Dez/2022: 1,45 bi
Nov/2022: 1,35 bi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,33 bi
90,17%
|
1,30 bi
89,89%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
145,46 mi
9,83%
|
146,81 mi
10,11%
|
150,69 mi
11,20%
|
CRI/CRA
1,33 bi
90,17%
Dez/2022: 1,30 bi (89,89%)
Nov/2022: - (-)
Fundos imobiliários
145,46 mi
9,83%
Dez/2022: 146,81 mi (10,11%)
Nov/2022: 150,69 mi (11,20%)