VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
14/12/2023 17:35
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,48 bi | 1,45 bi | 1,49 bi |
| Patrimônio líquido | 1,45 bi | 1,44 bi | 1,45 bi |
| Total dos passivos | 22,10 mi | 12,16 mi | 41,71 mi |
| Liquidez total | 96,32 mi | 33,51 mi | 60,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,50% | 0,84% | 2,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,48 bi
Out/2023: 1,45 bi
Set/2023: 1,49 bi
Patrimônio líquido
1,45 bi
Out/2023: 1,44 bi
Set/2023: 1,45 bi
Total dos passivos
22,10 mi
Out/2023: 12,16 mi
Set/2023: 41,71 mi
Liquidez total
96,32 mi
Out/2023: 33,51 mi
Set/2023: 60,38 mi
Índice de solvência
1,50%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,84%
Set/2023: 2,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Número de cotistas | 125.012 | 124.863 | 123.969 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,19 | R$ 92,30 | R$ 92,67 |
Número de cotas emitidas
15.592.424
Out/2023: 15.592.424
Set/2023: 15.592.424
Número de cotistas
125.012
Out/2023: 124.863
Set/2023: 123.969
Valor patrimonial por cota
R$ 93,19
Out/2023: R$ 92,30
Set/2023: R$ 92,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,93 mi | 10,93 mi | 10,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7009 | R$ 0,7008 | R$ 0,7008 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,7009
Out/2023: 10,93 mi
Set/2023: 10,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
1,38 bi
Out/2023: 1,42 bi
Set/2023: 1,43 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,19 bi
86,48%
|
1,25 bi
88,05%
|
1,29 bi
90,74%
|
| Fundos imobiliários |
186,44 mi
13,52%
|
169,38 mi
11,95%
|
132,04 mi
9,26%
|
CRI/CRA
1,19 bi
86,48%
Out/2023: 1,25 bi (88,05%)
Set/2023: 1,29 bi (90,74%)
Fundos imobiliários
186,44 mi
13,52%
Out/2023: 169,38 mi (11,95%)
Set/2023: 132,04 mi (9,26%)