VRTA11

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

CNPJ: 11.664.201/0001-00
Gestor: BANCO FATOR S.A. (33.644.196/0001-06)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2023
Entrega 14/12/2023 17:35

Informes Periódicos

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,48 bi
Out/2023: 1,45 bi Set/2023: 1,49 bi
Patrimônio líquido 1,45 bi
Out/2023: 1,44 bi Set/2023: 1,45 bi
Total dos passivos 22,10 mi
Out/2023: 12,16 mi Set/2023: 41,71 mi
Liquidez total 96,32 mi
Out/2023: 33,51 mi Set/2023: 60,38 mi
Índice de solvência 1,50%

Passivos / Ativo

Out/2023: 0,84% Set/2023: 2,81%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: - Set/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 15.592.424
Out/2023: 15.592.424 Set/2023: 15.592.424
Número de cotistas 125.012
Out/2023: 124.863 Set/2023: 123.969
Valor patrimonial por cota R$ 93,19
Out/2023: R$ 92,30 Set/2023: R$ 92,67

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 10,93 mi
└─ Por cota R$ 0,7009
Out/2023: 10,93 mi Set/2023: 10,93 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Out/2023: - Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2023: - Set/2023: -

Investimentos

Total investido
1,38 bi
Out/2023: 1,42 bi Set/2023: 1,43 bi
CRI/CRA
1,19 bi 86,48%
Out/2023: 1,25 bi (88,05%) Set/2023: 1,29 bi (90,74%)
Fundos imobiliários
186,44 mi 13,52%
Out/2023: 169,38 mi (11,95%) Set/2023: 132,04 mi (9,26%)
Página do fundo VRTA11 Ver original na B3

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