VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 17:13
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,51 bi | 1,50 bi | 1,52 bi |
| Patrimônio líquido | 1,47 bi | 1,46 bi | 1,45 bi |
| Total dos passivos | 41,14 mi | 44,20 mi | 65,90 mi |
| Liquidez total | 57,32 mi | 31,10 mi | 42,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,72% | 2,94% | 4,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,51 bi
Jun/2023: 1,50 bi
Mai/2023: 1,52 bi
Patrimônio líquido
1,47 bi
Jun/2023: 1,46 bi
Mai/2023: 1,45 bi
Total dos passivos
41,14 mi
Jun/2023: 44,20 mi
Mai/2023: 65,90 mi
Liquidez total
57,32 mi
Jun/2023: 31,10 mi
Mai/2023: 42,70 mi
Índice de solvência
2,72%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 2,94%
Mai/2023: 4,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Número de cotistas | 122.909 | 121.868 | 121.206 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,33 | R$ 93,68 | R$ 93,03 |
Número de cotas emitidas
15.592.424
Jun/2023: 15.592.424
Mai/2023: 15.592.424
Número de cotistas
122.909
Jun/2023: 121.868
Mai/2023: 121.206
Valor patrimonial por cota
R$ 94,33
Jun/2023: R$ 93,68
Mai/2023: R$ 93,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,93 mi | 14,36 mi | 14,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7008 | R$ 0,9208 | R$ 0,9507 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,7008
Jun/2023: 14,36 mi
Mai/2023: 14,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
1,45 bi
Jun/2023: 1,47 bi
Mai/2023: 1,47 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,32 bi
90,85%
|
1,33 bi
90,56%
|
1,32 bi
89,50%
|
| Fundos imobiliários |
133,15 mi
9,15%
|
138,53 mi
9,44%
|
154,60 mi
10,50%
|
CRI/CRA
1,32 bi
90,85%
Jun/2023: 1,33 bi (90,56%)
Mai/2023: 1,32 bi (89,50%)
Fundos imobiliários
133,15 mi
9,15%
Jun/2023: 138,53 mi (9,44%)
Mai/2023: 154,60 mi (10,50%)