VRTA11

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2023

Entrega

14/08/2023 17:13

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,51 bi
Jun/2023: 1,50 bi Mai/2023: 1,52 bi
Patrimônio líquido 1,47 bi
Jun/2023: 1,46 bi Mai/2023: 1,45 bi
Total dos passivos 41,14 mi
Jun/2023: 44,20 mi Mai/2023: 65,90 mi
Liquidez total 57,32 mi
Jun/2023: 31,10 mi Mai/2023: 42,70 mi
Índice de solvência 2,72%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 2,94% Mai/2023: 4,35%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: - Mai/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 15.592.424
Jun/2023: 15.592.424 Mai/2023: 15.592.424
Número de cotistas 122.909
Jun/2023: 121.868 Mai/2023: 121.206
Valor patrimonial por cota R$ 94,33
Jun/2023: R$ 93,68 Mai/2023: R$ 93,03

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 10,93 mi
└─ Por cota R$ 0,7008
Jun/2023: 14,36 mi Mai/2023: 14,82 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Jun/2023: - Mai/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2023: - Mai/2023: -

Investimentos

Total investido
1,45 bi
Jun/2023: 1,47 bi Mai/2023: 1,47 bi
CRI/CRA
1,32 bi 90,85%
Jun/2023: 1,33 bi (90,56%) Mai/2023: 1,32 bi (89,50%)
Fundos imobiliários
133,15 mi 9,15%
Jun/2023: 138,53 mi (9,44%) Mai/2023: 154,60 mi (10,50%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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