VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 18:12
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,55 bi | 1,39 bi | 1,30 bi |
| Patrimônio líquido | 1,43 bi | 1,27 bi | 1,23 bi |
| Total dos passivos | 115,66 mi | 115,61 mi | 67,88 mi |
| Liquidez total | 203,75 mi | 49,88 mi | 28,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,47% | 8,32% | 5,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,55 bi
Out/2022: 1,39 bi
Set/2022: 1,30 bi
Patrimônio líquido
1,43 bi
Out/2022: 1,27 bi
Set/2022: 1,23 bi
Total dos passivos
115,66 mi
Out/2022: 115,61 mi
Set/2022: 67,88 mi
Liquidez total
203,75 mi
Out/2022: 49,88 mi
Set/2022: 28,08 mi
Índice de solvência
7,47%
Passivos / Ativo
Out/2022: 8,32%
Set/2022: 5,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.592.424 | 13.536.953 | 13.152.584 |
| Número de cotistas | 113.907 | 110.641 | 111.312 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,92 | R$ 94,13 | R$ 93,72 |
Número de cotas emitidas
15.592.424
Out/2022: 13.536.953
Set/2022: 13.152.584
Número de cotistas
113.907
Out/2022: 110.641
Set/2022: 111.312
Valor patrimonial por cota
R$ 91,92
Out/2022: R$ 94,13
Set/2022: R$ 93,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,96 mi | 13,18 mi | 13,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8313 | R$ 0,9734 | R$ 1,0007 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,8313
Out/2022: 13,18 mi
Set/2022: 13,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
1,35 bi
Out/2022: 1,34 bi
Set/2022: 1,27 bi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
150,69 mi
11,20%
|
152,38 mi
11,37%
|
125,32 mi
9,85%
|
Fundos imobiliários
150,69 mi
11,20%
Out/2022: 152,38 mi (11,37%)
Set/2022: 125,32 mi (9,85%)