FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Referência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 18:01
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 993,46 mi | 1,00 bi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 982,29 mi | 990,16 mi | 1,00 bi |
| Total dos passivos | 11,18 mi | 11,67 mi | 11,15 mi |
| Liquidez total | 49,53 mi | 50,08 mi | 61,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 1,16% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 91.890 | 91.608 | 91.324 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,23 | R$ 99,02 | R$ 100,35 |
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,21 mi | 10,71 mi | 10,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0206 | R$ 1,0706 | R$ 1,0203 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
65,96 mi
6,99%
|
59,39 mi
6,24%
|
62,15 mi
6,52%
|
O GPA protocolou recuperação extrajudicial para renegociar R$ 4,5 bilhões em dívidas, com adesão de 46% (R$ 2,1 bi) de credores como Itaú, HSBC e BTG. FIIs expostos incluem GARE11 (14% receita), TRXF11 (8%), RBVA11 (8,1%), BRCO11 (7%) e TEPP11 (22%).
O VRTA11 fechou a R$ 77,78 em 31 de outubro de 2025, com P/VP de 0,93 (desconto de 7%) e dividendos de R$ 10,10 por cota nos últimos 12 meses (yield 12,99%). Carteira tem 89,41% em CRIs indexados ao IPCA, como CRI Summus (IPCA + 11,50% a.a.), e diversificação com Construção Civil em 23,26%.