VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 18:01
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 993,46 mi | 1,00 bi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 982,29 mi | 990,16 mi | 1,00 bi |
| Total dos passivos | 11,18 mi | 11,67 mi | 11,15 mi |
| Liquidez total | 49,53 mi | 50,08 mi | 61,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 1,16% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
993,46 mi
Jul/2021: 1,00 bi
Jun/2021: 1,01 bi
Patrimônio líquido
982,29 mi
Jul/2021: 990,16 mi
Jun/2021: 1,00 bi
Total dos passivos
11,18 mi
Jul/2021: 11,67 mi
Jun/2021: 11,15 mi
Liquidez total
49,53 mi
Jul/2021: 50,08 mi
Jun/2021: 61,25 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 1,16%
Jun/2021: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 91.890 | 91.608 | 91.324 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,23 | R$ 99,02 | R$ 100,35 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Jul/2021: 10.000.000
Jun/2021: 10.000.000
Número de cotistas
91.890
Jul/2021: 91.608
Jun/2021: 91.324
Valor patrimonial por cota
R$ 98,23
Jul/2021: R$ 99,02
Jun/2021: R$ 100,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,21 mi | 10,71 mi | 10,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0206 | R$ 1,0706 | R$ 1,0203 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,21 mi
└─ Por cota
R$ 1,0206
Jul/2021: 10,71 mi
Jun/2021: 10,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
943,91 mi
Jul/2021: 951,62 mi
Jun/2021: 953,27 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
65,96 mi
6,99%
|
59,39 mi
6,24%
|
62,15 mi
6,52%
|
Fundos imobiliários
65,96 mi
6,99%
Jul/2021: 59,39 mi (6,24%)
Jun/2021: 62,15 mi (6,52%)