VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 18:02
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 991,47 mi | 993,46 mi | 1,00 bi |
| Patrimônio líquido | 979,55 mi | 982,29 mi | 990,16 mi |
| Total dos passivos | 11,92 mi | 11,18 mi | 11,67 mi |
| Liquidez total | 56,34 mi | 49,53 mi | 50,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,12% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
991,47 mi
Ago/2021: 993,46 mi
Jul/2021: 1,00 bi
Patrimônio líquido
979,55 mi
Ago/2021: 982,29 mi
Jul/2021: 990,16 mi
Total dos passivos
11,92 mi
Ago/2021: 11,18 mi
Jul/2021: 11,67 mi
Liquidez total
56,34 mi
Ago/2021: 49,53 mi
Jul/2021: 50,08 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,12%
Jul/2021: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 92.315 | 91.890 | 91.608 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,96 | R$ 98,23 | R$ 99,02 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Ago/2021: 10.000.000
Jul/2021: 10.000.000
Número de cotistas
92.315
Ago/2021: 91.890
Jul/2021: 91.608
Valor patrimonial por cota
R$ 97,96
Ago/2021: R$ 98,23
Jul/2021: R$ 99,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,01 mi | 10,21 mi | 10,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1006 | R$ 1,0206 | R$ 1,0706 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,01 mi
└─ Por cota
R$ 1,1006
Ago/2021: 10,21 mi
Jul/2021: 10,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
935,11 mi
Ago/2021: 943,91 mi
Jul/2021: 951,62 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
64,58 mi
6,91%
|
65,96 mi
6,99%
|
59,39 mi
6,24%
|
Fundos imobiliários
64,58 mi
6,91%
Ago/2021: 65,96 mi (6,99%)
Jul/2021: 59,39 mi (6,24%)