VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 18:04
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,02 bi | 1,04 bi | 1,05 bi |
| Patrimônio líquido | 1,01 bi | 1,02 bi | 1,04 bi |
| Total dos passivos | 16,52 mi | 16,33 mi | 16,27 mi |
| Liquidez total | 328,82 mi | 366,01 mi | 358,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,61% | 1,57% | 1,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,02 bi
Jan/2021: 1,04 bi
Dez/2020: 1,05 bi
Patrimônio líquido
1,01 bi
Jan/2021: 1,02 bi
Dez/2020: 1,04 bi
Total dos passivos
16,52 mi
Jan/2021: 16,33 mi
Dez/2020: 16,27 mi
Liquidez total
328,82 mi
Jan/2021: 366,01 mi
Dez/2020: 358,57 mi
Índice de solvência
1,61%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 1,57%
Dez/2020: 1,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 87.806 | 86.041 | 83.506 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,81 | R$ 102,22 | R$ 103,58 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Jan/2021: 10.000.000
Dez/2020: 10.000.000
Número de cotistas
87.806
Jan/2021: 86.041
Dez/2020: 83.506
Valor patrimonial por cota
R$ 100,81
Jan/2021: R$ 102,22
Dez/2020: R$ 103,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,10 mi | 9,00 mi | 9,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9103 | R$ 0,9003 | R$ 0,9003 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,9103
Jan/2021: 9,00 mi
Dez/2020: 9,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Investimentos
Total investido
693,35 mi
Jan/2021: 670,02 mi
Dez/2020: 691,09 mi