VRTA11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2021

Entrega

15/06/2021 19:51

Maio/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2021	Abr/2021	Mar/2021
Ativo	1,02 bi	1,02 bi	1,02 bi
Patrimônio líquido	1,01 bi	1,01 bi	1,00 bi
Total dos passivos	11,36 mi	9,93 mi	16,81 mi
Liquidez total	82,53 mi	105,07 mi	331,53 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,11%	0,97%	1,65%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 1,02 bi

Abr/2021: 1,02 bi Mar/2021: 1,02 bi

Patrimônio líquido 1,01 bi

Abr/2021: 1,01 bi Mar/2021: 1,00 bi

Total dos passivos 11,36 mi

Abr/2021: 9,93 mi Mar/2021: 16,81 mi

Liquidez total 82,53 mi

Abr/2021: 105,07 mi Mar/2021: 331,53 mi

Índice de solvência 1,11%

Passivos / Ativo

Abr/2021: 0,97% Mar/2021: 1,65%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2021: - Mar/2021: -

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2021	Abr/2021	Mar/2021
Número de cotas emitidas	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Número de cotistas	91.020	90.108	89.070
Valor patrimonial por cota	R$ 101,07	R$ 101,07	R$ 100,23

Número de cotas emitidas 10.000.000

Abr/2021: 10.000.000 Mar/2021: 10.000.000

Número de cotistas 91.020

Abr/2021: 90.108 Mar/2021: 89.070

Valor patrimonial por cota R$ 101,07

Abr/2021: R$ 101,07 Mar/2021: R$ 100,23

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2021	Abr/2021	Mar/2021
Rendimentos a distribuir	10,40 mi	9,00 mi	9,00 mi
└─ Por cota	R$ 1,0403	R$ 0,9003	R$ 0,9003
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 10,40 mi

└─ Por cota R$ 1,0403

Abr/2021: 9,00 mi Mar/2021: 9,00 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Abr/2021: - Mar/2021: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Abr/2021: - Mar/2021: -

Investimentos

Total investido

939,35 mi

Abr/2021: 915,39 mi Mar/2021: 685,11 mi

Tipo de ativo	Mai/2021	Abr/2021	Mar/2021
Fundos imobiliários	62,39 mi 6,64%	65,55 mi 7,16%	- -

Fundos imobiliários

62,39 mi 6,64%

Abr/2021: 65,55 mi (7,16%) Mar/2021: - (-)

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