VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 18:30
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | 1,00 bi | 1,01 bi | 1,01 bi |
| Total dos passivos | 11,15 mi | 11,36 mi | 9,93 mi |
| Liquidez total | 61,25 mi | 82,53 mi | 105,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,11% | 0,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,01 bi
Mai/2021: 1,02 bi
Abr/2021: 1,02 bi
Patrimônio líquido
1,00 bi
Mai/2021: 1,01 bi
Abr/2021: 1,01 bi
Total dos passivos
11,15 mi
Mai/2021: 11,36 mi
Abr/2021: 9,93 mi
Liquidez total
61,25 mi
Mai/2021: 82,53 mi
Abr/2021: 105,07 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 1,11%
Abr/2021: 0,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 91.324 | 91.020 | 90.108 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,35 | R$ 101,07 | R$ 101,07 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Mai/2021: 10.000.000
Abr/2021: 10.000.000
Número de cotistas
91.324
Mai/2021: 91.020
Abr/2021: 90.108
Valor patrimonial por cota
R$ 100,35
Mai/2021: R$ 101,07
Abr/2021: R$ 101,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,20 mi | 10,40 mi | 9,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0203 | R$ 1,0403 | R$ 0,9003 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,20 mi
└─ Por cota
R$ 1,0203
Mai/2021: 10,40 mi
Abr/2021: 9,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Investimentos
Total investido
953,27 mi
Mai/2021: 939,35 mi
Abr/2021: 915,39 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
62,15 mi
6,52%
|
62,39 mi
6,64%
|
65,55 mi
7,16%
|
Fundos imobiliários
62,15 mi
6,52%
Mai/2021: 62,39 mi (6,64%)
Abr/2021: 65,55 mi (7,16%)