VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 15:22
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,00 bi | 1,01 bi | 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | 990,16 mi | 1,00 bi | 1,01 bi |
| Total dos passivos | 11,67 mi | 11,15 mi | 11,36 mi |
| Liquidez total | 50,08 mi | 61,25 mi | 82,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 1,10% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,00 bi
Jun/2021: 1,01 bi
Mai/2021: 1,02 bi
Patrimônio líquido
990,16 mi
Jun/2021: 1,00 bi
Mai/2021: 1,01 bi
Total dos passivos
11,67 mi
Jun/2021: 11,15 mi
Mai/2021: 11,36 mi
Liquidez total
50,08 mi
Jun/2021: 61,25 mi
Mai/2021: 82,53 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 1,10%
Mai/2021: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 91.608 | 91.324 | 91.020 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,02 | R$ 100,35 | R$ 101,07 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Jun/2021: 10.000.000
Mai/2021: 10.000.000
Número de cotistas
91.608
Jun/2021: 91.324
Mai/2021: 91.020
Valor patrimonial por cota
R$ 99,02
Jun/2021: R$ 100,35
Mai/2021: R$ 101,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,71 mi | 10,20 mi | 10,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0706 | R$ 1,0203 | R$ 1,0403 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,71 mi
└─ Por cota
R$ 1,0706
Jun/2021: 10,20 mi
Mai/2021: 10,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Investimentos
Total investido
951,62 mi
Jun/2021: 953,27 mi
Mai/2021: 939,35 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
59,39 mi
6,24%
|
62,15 mi
6,52%
|
62,39 mi
6,64%
|
Fundos imobiliários
59,39 mi
6,24%
Jun/2021: 62,15 mi (6,52%)
Mai/2021: 62,39 mi (6,64%)