VRTA11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2018

Entrega

14/09/2018 10:11

Agosto/2018

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2018	Jul/2018	Jun/2018
Ativo	237,03 mi	237,63 mi	234,99 mi
Patrimônio líquido	223,74 mi	224,75 mi	222,33 mi
Total dos passivos	13,29 mi	12,88 mi	12,66 mi
Liquidez total	7,08 mi	3,24 mi	1,56 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	5,61%	5,42%	5,39%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 237,03 mi

Jul/2018: 237,63 mi Jun/2018: 234,99 mi

Patrimônio líquido 223,74 mi

Jul/2018: 224,75 mi Jun/2018: 222,33 mi

Total dos passivos 13,29 mi

Jul/2018: 12,88 mi Jun/2018: 12,66 mi

Liquidez total 7,08 mi

Jul/2018: 3,24 mi Jun/2018: 1,56 mi

Índice de solvência 5,61%

Passivos / Ativo

Jul/2018: 5,42% Jun/2018: 5,39%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2018: - Jun/2018: -

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2018	Jul/2018	Jun/2018
Número de cotas emitidas	2.241.799	2.241.799	2.241.799
Número de cotistas	8.418	8.087	7.930
Valor patrimonial por cota	R$ 99,81	R$ 100,25	R$ 99,17

Número de cotas emitidas 2.241.799

Jul/2018: 2.241.799 Jun/2018: 2.241.799

Número de cotistas 8.418

Jul/2018: 8.087 Jun/2018: 7.930

Valor patrimonial por cota R$ 99,81

Jul/2018: R$ 100,25 Jun/2018: R$ 99,17

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2018	Jul/2018	Jun/2018
Rendimentos a distribuir	2,20 mi	1,93 mi	1,82 mi
└─ Por cota	R$ 0,9806	R$ 0,8606	R$ 0,8106
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 2,20 mi

└─ Por cota R$ 0,9806

Jul/2018: 1,93 mi Jun/2018: 1,82 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Jul/2018: - Jun/2018: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Jul/2018: - Jun/2018: -

Investimentos

Total investido

228,20 mi

Jul/2018: 232,77 mi Jun/2018: 231,98 mi

Tipo de ativo	Ago/2018	Jul/2018	Jun/2018
Fundos imobiliários	2,90 mi 1,27%	2,87 mi 1,23%	2,85 mi 1,23%

Fundos imobiliários

2,90 mi 1,27%

Jul/2018: 2,87 mi (1,23%) Jun/2018: 2,85 mi (1,23%)

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