FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Referência
01/08/2018
Entrega
14/09/2018 10:11
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 237,03 mi | 237,63 mi | 234,99 mi |
| Patrimônio líquido | 223,74 mi | 224,75 mi | 222,33 mi |
| Total dos passivos | 13,29 mi | 12,88 mi | 12,66 mi |
| Liquidez total | 7,08 mi | 3,24 mi | 1,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,61% | 5,42% | 5,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.241.799 | 2.241.799 | 2.241.799 |
| Número de cotistas | 8.418 | 8.087 | 7.930 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,81 | R$ 100,25 | R$ 99,17 |
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,20 mi | 1,93 mi | 1,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9806 | R$ 0,8606 | R$ 0,8106 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,90 mi
1,27%
|
2,87 mi
1,23%
|
2,85 mi
1,23%
|
O GPA protocolou recuperação extrajudicial para renegociar R$ 4,5 bilhões em dívidas, com adesão de 46% (R$ 2,1 bi) de credores como Itaú, HSBC e BTG. FIIs expostos incluem GARE11 (14% receita), TRXF11 (8%), RBVA11 (8,1%), BRCO11 (7%) e TEPP11 (22%).
O VRTA11 fechou a R$ 77,78 em 31 de outubro de 2025, com P/VP de 0,93 (desconto de 7%) e dividendos de R$ 10,10 por cota nos últimos 12 meses (yield 12,99%). Carteira tem 89,41% em CRIs indexados ao IPCA, como CRI Summus (IPCA + 11,50% a.a.), e diversificação com Construção Civil em 23,26%.