VRTA11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2018

Entrega

11/10/2018 10:16

Setembro/2018

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2018	Ago/2018	Jul/2018
Ativo	238,01 mi	237,03 mi	237,63 mi
Patrimônio líquido	224,57 mi	223,74 mi	224,75 mi
Total dos passivos	13,44 mi	13,29 mi	12,88 mi
Liquidez total	3,06 mi	7,08 mi	3,24 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	5,65%	5,61%	5,42%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 238,01 mi

Ago/2018: 237,03 mi Jul/2018: 237,63 mi

Patrimônio líquido 224,57 mi

Ago/2018: 223,74 mi Jul/2018: 224,75 mi

Total dos passivos 13,44 mi

Ago/2018: 13,29 mi Jul/2018: 12,88 mi

Liquidez total 3,06 mi

Ago/2018: 7,08 mi Jul/2018: 3,24 mi

Índice de solvência 5,65%

Passivos / Ativo

Ago/2018: 5,61% Jul/2018: 5,42%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2018: - Jul/2018: -

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2018	Ago/2018	Jul/2018
Número de cotas emitidas	2.241.799	2.241.799	2.241.799
Número de cotistas	8.728	8.418	8.087
Valor patrimonial por cota	R$ 100,18	R$ 99,81	R$ 100,25

Número de cotas emitidas 2.241.799

Ago/2018: 2.241.799 Jul/2018: 2.241.799

Número de cotistas 8.728

Ago/2018: 8.418 Jul/2018: 8.087

Valor patrimonial por cota R$ 100,18

Ago/2018: R$ 99,81 Jul/2018: R$ 100,25

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2018	Ago/2018	Jul/2018
Rendimentos a distribuir	2,20 mi	2,20 mi	1,93 mi
└─ Por cota	R$ 0,9806	R$ 0,9806	R$ 0,8606
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 2,20 mi

└─ Por cota R$ 0,9806

Ago/2018: 2,20 mi Jul/2018: 1,93 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Ago/2018: - Jul/2018: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Ago/2018: - Jul/2018: -

Investimentos

Total investido

233,06 mi

Ago/2018: 228,20 mi Jul/2018: 232,77 mi

Tipo de ativo	Set/2018	Ago/2018	Jul/2018
Fundos imobiliários	2,87 mi 1,23%	2,90 mi 1,27%	2,87 mi 1,23%

Fundos imobiliários

2,87 mi 1,23%

Ago/2018: 2,90 mi (1,27%) Jul/2018: 2,87 mi (1,23%)

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