FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Referência
01/10/2018
Entrega
14/11/2018 10:23
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 242,58 mi | 238,01 mi | 237,03 mi |
| Patrimônio líquido | 228,72 mi | 224,57 mi | 223,74 mi |
| Total dos passivos | 13,86 mi | 13,44 mi | 13,29 mi |
| Liquidez total | 1,36 mi | 3,06 mi | 7,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,71% | 5,65% | 5,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.241.799 | 2.241.799 | 2.241.799 |
| Número de cotistas | 9.193 | 8.728 | 8.418 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,03 | R$ 100,18 | R$ 99,81 |
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,58 mi | 2,20 mi | 2,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1507 | R$ 0,9806 | R$ 0,9806 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,94 mi
1,23%
|
2,87 mi
1,23%
|
2,90 mi
1,27%
|
O GPA protocolou recuperação extrajudicial para renegociar R$ 4,5 bilhões em dívidas, com adesão de 46% (R$ 2,1 bi) de credores como Itaú, HSBC e BTG. FIIs expostos incluem GARE11 (14% receita), TRXF11 (8%), RBVA11 (8,1%), BRCO11 (7%) e TEPP11 (22%).
O VRTA11 fechou a R$ 77,78 em 31 de outubro de 2025, com P/VP de 0,93 (desconto de 7%) e dividendos de R$ 10,10 por cota nos últimos 12 meses (yield 12,99%). Carteira tem 89,41% em CRIs indexados ao IPCA, como CRI Summus (IPCA + 11,50% a.a.), e diversificação com Construção Civil em 23,26%.