VRTA11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2018

Entrega

14/11/2018 10:23

Outubro/2018

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2018	Set/2018	Ago/2018
Ativo	242,58 mi	238,01 mi	237,03 mi
Patrimônio líquido	228,72 mi	224,57 mi	223,74 mi
Total dos passivos	13,86 mi	13,44 mi	13,29 mi
Liquidez total	1,36 mi	3,06 mi	7,08 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	5,71%	5,65%	5,61%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 242,58 mi

Set/2018: 238,01 mi Ago/2018: 237,03 mi

Patrimônio líquido 228,72 mi

Set/2018: 224,57 mi Ago/2018: 223,74 mi

Total dos passivos 13,86 mi

Set/2018: 13,44 mi Ago/2018: 13,29 mi

Liquidez total 1,36 mi

Set/2018: 3,06 mi Ago/2018: 7,08 mi

Índice de solvência 5,71%

Passivos / Ativo

Set/2018: 5,65% Ago/2018: 5,61%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2018: - Ago/2018: -

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2018	Set/2018	Ago/2018
Número de cotas emitidas	2.241.799	2.241.799	2.241.799
Número de cotistas	9.193	8.728	8.418
Valor patrimonial por cota	R$ 102,03	R$ 100,18	R$ 99,81

Número de cotas emitidas 2.241.799

Set/2018: 2.241.799 Ago/2018: 2.241.799

Número de cotistas 9.193

Set/2018: 8.728 Ago/2018: 8.418

Valor patrimonial por cota R$ 102,03

Set/2018: R$ 100,18 Ago/2018: R$ 99,81

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2018	Set/2018	Ago/2018
Rendimentos a distribuir	2,58 mi	2,20 mi	2,20 mi
└─ Por cota	R$ 1,1507	R$ 0,9806	R$ 0,9806
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 2,58 mi

└─ Por cota R$ 1,1507

Set/2018: 2,20 mi Ago/2018: 2,20 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Set/2018: - Ago/2018: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Set/2018: - Ago/2018: -

Investimentos

Total investido

239,14 mi

Set/2018: 233,06 mi Ago/2018: 228,20 mi

Tipo de ativo	Out/2018	Set/2018	Ago/2018
Fundos imobiliários	2,94 mi 1,23%	2,87 mi 1,23%	2,90 mi 1,27%

Fundos imobiliários

2,94 mi 1,23%

Set/2018: 2,87 mi (1,23%) Ago/2018: 2,90 mi (1,27%)

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