VRTA11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2018

Entrega

15/06/2018 14:38

Maio/2018

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2018	Abr/2018	Mar/2018
Ativo	237,02 mi	240,28 mi	237,65 mi
Patrimônio líquido	224,57 mi	230,62 mi	233,55 mi
Total dos passivos	12,45 mi	9,66 mi	4,10 mi
Liquidez total	6,38 mi	3,13 mi	1,04 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	5,25%	4,02%	1,73%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 237,02 mi

Abr/2018: 240,28 mi Mar/2018: 237,65 mi

Patrimônio líquido 224,57 mi

Abr/2018: 230,62 mi Mar/2018: 233,55 mi

Total dos passivos 12,45 mi

Abr/2018: 9,66 mi Mar/2018: 4,10 mi

Liquidez total 6,38 mi

Abr/2018: 3,13 mi Mar/2018: 1,04 mi

Índice de solvência 5,25%

Passivos / Ativo

Abr/2018: 4,02% Mar/2018: 1,73%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2018: - Mar/2018: -

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2018	Abr/2018	Mar/2018
Número de cotas emitidas	2.241.799	2.241.799	2.241.799
Número de cotistas	7.840	7.599	7.225
Valor patrimonial por cota	R$ 100,17	R$ 102,87	R$ 104,18

Número de cotas emitidas 2.241.799

Abr/2018: 2.241.799 Mar/2018: 2.241.799

Número de cotistas 7.840

Abr/2018: 7.599 Mar/2018: 7.225

Valor patrimonial por cota R$ 100,17

Abr/2018: R$ 102,87 Mar/2018: R$ 104,18

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2018	Abr/2018	Mar/2018
Rendimentos a distribuir	1,66 mi	1,66 mi	1,55 mi
└─ Por cota	R$ 0,7406	R$ 0,7406	R$ 0,6906
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 1,66 mi

└─ Por cota R$ 0,7406

Abr/2018: 1,66 mi Mar/2018: 1,55 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Abr/2018: - Mar/2018: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Abr/2018: - Mar/2018: -

Investimentos

Total investido

229,22 mi

Abr/2018: 235,80 mi Mar/2018: 235,31 mi

Tipo de ativo	Mai/2018	Abr/2018	Mar/2018
Fundos imobiliários	2,79 mi 1,22%	2,85 mi 1,21%	2,83 mi 1,20%

Fundos imobiliários

2,79 mi 1,22%

Abr/2018: 2,85 mi (1,21%) Mar/2018: 2,83 mi (1,20%)

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