VRTA11

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

CNPJ: 11.664.201/0001-00
Gestor: BANCO FATOR S.A. (33.644.196/0001-06)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2018
Entrega 15/06/2018 14:38

Informes Periódicos

Maio/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 237,02 mi
Abr/2018: 240,28 mi Mar/2018: 237,65 mi
Patrimônio líquido 224,57 mi
Abr/2018: 230,62 mi Mar/2018: 233,55 mi
Total dos passivos 12,45 mi
Abr/2018: 9,66 mi Mar/2018: 4,10 mi
Liquidez total 6,38 mi
Abr/2018: 3,13 mi Mar/2018: 1,04 mi
Índice de solvência 5,25%

Passivos / Ativo

Abr/2018: 4,02% Mar/2018: 1,73%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2018: - Mar/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.241.799
Abr/2018: 2.241.799 Mar/2018: 2.241.799
Número de cotistas 7.840
Abr/2018: 7.599 Mar/2018: 7.225
Valor patrimonial por cota R$ 100,17
Abr/2018: R$ 102,87 Mar/2018: R$ 104,18

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,66 mi
└─ Por cota R$ 0,7406
Abr/2018: 1,66 mi Mar/2018: 1,55 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Abr/2018: - Mar/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Abr/2018: - Mar/2018: -

Investimentos

Total investido
229,22 mi
Abr/2018: 235,80 mi Mar/2018: 235,31 mi
Fundos imobiliários
2,79 mi 1,22%
Abr/2018: 2,85 mi (1,21%) Mar/2018: 2,83 mi (1,20%)
Página do fundo VRTA11 Ver original na B3

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