VRTA11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/06/2018

Entrega

13/07/2018 11:29

Junho/2018

Estrutura patrimonial

Métrica	Jun/2018	Mai/2018	Abr/2018
Ativo	234,99 mi	237,02 mi	240,28 mi
Patrimônio líquido	222,33 mi	224,57 mi	230,62 mi
Total dos passivos	12,66 mi	12,45 mi	9,66 mi
Liquidez total	1,56 mi	6,38 mi	3,13 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	5,39%	5,25%	4,02%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 234,99 mi

Mai/2018: 237,02 mi Abr/2018: 240,28 mi

Patrimônio líquido 222,33 mi

Mai/2018: 224,57 mi Abr/2018: 230,62 mi

Total dos passivos 12,66 mi

Mai/2018: 12,45 mi Abr/2018: 9,66 mi

Liquidez total 1,56 mi

Mai/2018: 6,38 mi Abr/2018: 3,13 mi

Índice de solvência 5,39%

Passivos / Ativo

Mai/2018: 5,25% Abr/2018: 4,02%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2018: - Abr/2018: -

Cotas e cotistas

Métrica	Jun/2018	Mai/2018	Abr/2018
Número de cotas emitidas	2.241.799	2.241.799	2.241.799
Número de cotistas	7.930	7.840	7.599
Valor patrimonial por cota	R$ 99,17	R$ 100,17	R$ 102,87

Número de cotas emitidas 2.241.799

Mai/2018: 2.241.799 Abr/2018: 2.241.799

Número de cotistas 7.930

Mai/2018: 7.840 Abr/2018: 7.599

Valor patrimonial por cota R$ 99,17

Mai/2018: R$ 100,17 Abr/2018: R$ 102,87

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jun/2018	Mai/2018	Abr/2018
Rendimentos a distribuir	1,82 mi	1,66 mi	1,66 mi
└─ Por cota	R$ 0,8106	R$ 0,7406	R$ 0,7406
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 1,82 mi

└─ Por cota R$ 0,8106

Mai/2018: 1,66 mi Abr/2018: 1,66 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Mai/2018: - Abr/2018: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Mai/2018: - Abr/2018: -

Investimentos

Total investido

231,98 mi

Mai/2018: 229,22 mi Abr/2018: 235,80 mi

Tipo de ativo	Jun/2018	Mai/2018	Abr/2018
Fundos imobiliários	2,85 mi 1,23%	2,79 mi 1,22%	2,85 mi 1,21%

Fundos imobiliários

2,85 mi 1,23%

Mai/2018: 2,79 mi (1,22%) Abr/2018: 2,85 mi (1,21%)

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