VRTA11

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

CNPJ: 11.664.201/0001-00
Gestor: BANCO FATOR S.A. (33.644.196/0001-06)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2018
Entrega 13/07/2018 11:29

Informes Periódicos

Junho/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 234,99 mi
Mai/2018: 237,02 mi Abr/2018: 240,28 mi
Patrimônio líquido 222,33 mi
Mai/2018: 224,57 mi Abr/2018: 230,62 mi
Total dos passivos 12,66 mi
Mai/2018: 12,45 mi Abr/2018: 9,66 mi
Liquidez total 1,56 mi
Mai/2018: 6,38 mi Abr/2018: 3,13 mi
Índice de solvência 5,39%

Passivos / Ativo

Mai/2018: 5,25% Abr/2018: 4,02%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2018: - Abr/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.241.799
Mai/2018: 2.241.799 Abr/2018: 2.241.799
Número de cotistas 7.930
Mai/2018: 7.840 Abr/2018: 7.599
Valor patrimonial por cota R$ 99,17
Mai/2018: R$ 100,17 Abr/2018: R$ 102,87

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,82 mi
└─ Por cota R$ 0,8106
Mai/2018: 1,66 mi Abr/2018: 1,66 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Mai/2018: - Abr/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Mai/2018: - Abr/2018: -

Investimentos

Total investido
231,98 mi
Mai/2018: 229,22 mi Abr/2018: 235,80 mi
Fundos imobiliários
2,85 mi 1,23%
Mai/2018: 2,79 mi (1,22%) Abr/2018: 2,85 mi (1,21%)
Página do fundo VRTA11 Ver original na B3

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