VRTA11

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

CNPJ: 11.664.201/0001-00
Gestor: BANCO FATOR S.A. (33.644.196/0001-06)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2018
Entrega 15/02/2018 09:38

Informes Periódicos

Janeiro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 236,31 mi
Dez/2017: 235,10 mi Nov/2017: 235,02 mi
Patrimônio líquido 234,29 mi
Dez/2017: 233,12 mi Nov/2017: 233,06 mi
Total dos passivos 2,01 mi
Dez/2017: 1,98 mi Nov/2017: 1,96 mi
Liquidez total 10,31 mi
Dez/2017: 7,91 mi Nov/2017: 5,94 mi
Índice de solvência 0,85%

Passivos / Ativo

Dez/2017: 0,84% Nov/2017: 0,84%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2017: - Nov/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.241.799
Dez/2017: 2.241.799 Nov/2017: 2.241.799
Número de cotistas 6.533
Dez/2017: 6.357 Nov/2017: 6.089
Valor patrimonial por cota R$ 104,51
Dez/2017: R$ 103,99 Nov/2017: R$ 103,96

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,57 mi
└─ Por cota R$ 0,7005
Dez/2017: 1,57 mi Nov/2017: 1,57 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Dez/2017: - Nov/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Dez/2017: - Nov/2017: -

Investimentos

Total investido
225,01 mi
Dez/2017: 226,24 mi Nov/2017: 228,24 mi
Fundos imobiliários
2,93 mi 1,30%
Dez/2017: 2,90 mi (1,28%) Nov/2017: 2,85 mi (1,25%)
Página do fundo VRTA11 Ver original na B3

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