VRTA11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2018

Entrega

14/12/2018 13:07

Novembro/2018

Estrutura patrimonial

Métrica	Nov/2018	Out/2018	Set/2018
Ativo	242,38 mi	242,58 mi	238,01 mi
Patrimônio líquido	228,83 mi	228,72 mi	224,57 mi
Total dos passivos	13,55 mi	13,86 mi	13,44 mi
Liquidez total	6,73 mi	1,36 mi	3,06 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	5,59%	5,71%	5,65%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 242,38 mi

Out/2018: 242,58 mi Set/2018: 238,01 mi

Patrimônio líquido 228,83 mi

Out/2018: 228,72 mi Set/2018: 224,57 mi

Total dos passivos 13,55 mi

Out/2018: 13,86 mi Set/2018: 13,44 mi

Liquidez total 6,73 mi

Out/2018: 1,36 mi Set/2018: 3,06 mi

Índice de solvência 5,59%

Passivos / Ativo

Out/2018: 5,71% Set/2018: 5,65%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2018: - Set/2018: -

Cotas e cotistas

Métrica	Nov/2018	Out/2018	Set/2018
Número de cotas emitidas	2.241.799	2.241.799	2.241.799
Número de cotistas	9.856	9.193	8.728
Valor patrimonial por cota	R$ 102,08	R$ 102,03	R$ 100,18

Número de cotas emitidas 2.241.799

Out/2018: 2.241.799 Set/2018: 2.241.799

Número de cotistas 9.856

Out/2018: 9.193 Set/2018: 8.728

Valor patrimonial por cota R$ 102,08

Out/2018: R$ 102,03 Set/2018: R$ 100,18

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Nov/2018	Out/2018	Set/2018
Rendimentos a distribuir	2,31 mi	2,58 mi	2,20 mi
└─ Por cota	R$ 1,0307	R$ 1,1507	R$ 0,9806
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 2,31 mi

└─ Por cota R$ 1,0307

Out/2018: 2,58 mi Set/2018: 2,20 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Out/2018: - Set/2018: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Out/2018: - Set/2018: -

Investimentos

Total investido

232,92 mi

Out/2018: 239,14 mi Set/2018: 233,06 mi

Tipo de ativo	Nov/2018	Out/2018	Set/2018
Fundos imobiliários	- -	2,94 mi 1,23%	2,87 mi 1,23%

Fundos imobiliários

- -

Out/2018: 2,94 mi (1,23%) Set/2018: 2,87 mi (1,23%)

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