VRTA11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2018

Entrega

15/08/2018 14:47

Julho/2018

Estrutura patrimonial

Métrica	Jul/2018	Jun/2018	Mai/2018
Ativo	237,63 mi	234,99 mi	237,02 mi
Patrimônio líquido	224,75 mi	222,33 mi	224,57 mi
Total dos passivos	12,88 mi	12,66 mi	12,45 mi
Liquidez total	3,24 mi	1,56 mi	6,38 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	5,42%	5,39%	5,25%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 237,63 mi

Jun/2018: 234,99 mi Mai/2018: 237,02 mi

Patrimônio líquido 224,75 mi

Jun/2018: 222,33 mi Mai/2018: 224,57 mi

Total dos passivos 12,88 mi

Jun/2018: 12,66 mi Mai/2018: 12,45 mi

Liquidez total 3,24 mi

Jun/2018: 1,56 mi Mai/2018: 6,38 mi

Índice de solvência 5,42%

Passivos / Ativo

Jun/2018: 5,39% Mai/2018: 5,25%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2018: - Mai/2018: -

Cotas e cotistas

Métrica	Jul/2018	Jun/2018	Mai/2018
Número de cotas emitidas	2.241.799	2.241.799	2.241.799
Número de cotistas	8.087	7.930	7.840
Valor patrimonial por cota	R$ 100,25	R$ 99,17	R$ 100,17

Número de cotas emitidas 2.241.799

Jun/2018: 2.241.799 Mai/2018: 2.241.799

Número de cotistas 8.087

Jun/2018: 7.930 Mai/2018: 7.840

Valor patrimonial por cota R$ 100,25

Jun/2018: R$ 99,17 Mai/2018: R$ 100,17

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jul/2018	Jun/2018	Mai/2018
Rendimentos a distribuir	1,93 mi	1,82 mi	1,66 mi
└─ Por cota	R$ 0,8606	R$ 0,8106	R$ 0,7406
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 1,93 mi

└─ Por cota R$ 0,8606

Jun/2018: 1,82 mi Mai/2018: 1,66 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Jun/2018: - Mai/2018: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Jun/2018: - Mai/2018: -

Investimentos

Total investido

232,77 mi

Jun/2018: 231,98 mi Mai/2018: 229,22 mi

Tipo de ativo	Jul/2018	Jun/2018	Mai/2018
Fundos imobiliários	2,87 mi 1,23%	2,85 mi 1,23%	2,79 mi 1,22%

Fundos imobiliários

2,87 mi 1,23%

Jun/2018: 2,85 mi (1,23%) Mai/2018: 2,79 mi (1,22%)

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