VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
13/10/2017 16:31
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 236,74 mi | 235,94 mi | 235,47 mi |
| Patrimônio líquido | 234,78 mi | 233,77 mi | 233,63 mi |
| Total dos passivos | 1,96 mi | 2,17 mi | 1,84 mi |
| Liquidez total | 11,76 mi | 69,64 mi | 67,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 0,92% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
236,74 mi
Ago/2017: 235,94 mi
Jul/2017: 235,47 mi
Patrimônio líquido
234,78 mi
Ago/2017: 233,77 mi
Jul/2017: 233,63 mi
Total dos passivos
1,96 mi
Ago/2017: 2,17 mi
Jul/2017: 1,84 mi
Liquidez total
11,76 mi
Ago/2017: 69,64 mi
Jul/2017: 67,14 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 0,92%
Jul/2017: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.241.799 | 2.241.799 | 2.241.799 |
| Número de cotistas | 5.717 | 5.619 | 5.491 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,73 | R$ 104,28 | R$ 104,21 |
Número de cotas emitidas
2.241.799
Ago/2017: 2.241.799
Jul/2017: 2.241.799
Número de cotistas
5.717
Ago/2017: 5.619
Jul/2017: 5.491
Valor patrimonial por cota
R$ 104,73
Ago/2017: R$ 104,28
Jul/2017: R$ 104,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,57 mi | 1,75 mi | 1,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7012 | R$ 0,7807 | R$ 0,6632 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,7012
Ago/2017: 1,75 mi
Jul/2017: 1,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Investimentos
Total investido
224,39 mi
Ago/2017: 165,74 mi
Jul/2017: 167,78 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
3,01 mi
1,34%
|
2,95 mi
1,78%
|
4,05 mi
2,41%
|
Fundos imobiliários
3,01 mi
1,34%
Ago/2017: 2,95 mi (1,78%)
Jul/2017: 4,05 mi (2,41%)