VRTA11

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

CNPJ: 11.664.201/0001-00
Gestor: BANCO FATOR S.A. (33.644.196/0001-06)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2017
Entrega 13/06/2017 14:43

Informes Periódicos

Maio/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 176,79 mi
Abr/2017: 177,88 mi Mar/2017: 178,37 mi
Patrimônio líquido 174,78 mi
Abr/2017: 175,87 mi Mar/2017: 176,26 mi
Total dos passivos 2,01 mi
Abr/2017: 2,01 mi Mar/2017: 2,11 mi
Liquidez total 5,91 mi
Abr/2017: 6,03 mi Mar/2017: 4,95 mi
Índice de solvência 1,14%

Passivos / Ativo

Abr/2017: 1,13% Mar/2017: 1,18%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2017: - Mar/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.694.502
Abr/2017: 1.694.502 Mar/2017: 1.694.502
Número de cotistas 4.492
Abr/2017: 4.371 Mar/2017: 4.262
Valor patrimonial por cota R$ 103,15
Abr/2017: R$ 103,79 Mar/2017: R$ 104,02

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,66 mi
└─ Por cota R$ 0,9805
Abr/2017: 1,70 mi Mar/2017: 1,75 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Abr/2017: - Mar/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Abr/2017: - Mar/2017: -

Investimentos

Total investido
170,37 mi
Abr/2017: 171,42 mi Mar/2017: 173,04 mi
Fundos imobiliários
4,04 mi 2,37%
Abr/2017: 2,72 mi (1,59%) Mar/2017: 2,75 mi (1,59%)
Página do fundo VRTA11 Ver original na B3

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