VRTA11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2017

Entrega

13/06/2017 14:43

Maio/2017

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2017	Abr/2017	Mar/2017
Ativo	176,79 mi	177,88 mi	178,37 mi
Patrimônio líquido	174,78 mi	175,87 mi	176,26 mi
Total dos passivos	2,01 mi	2,01 mi	2,11 mi
Liquidez total	5,91 mi	6,03 mi	4,95 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,14%	1,13%	1,18%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 176,79 mi

Abr/2017: 177,88 mi Mar/2017: 178,37 mi

Patrimônio líquido 174,78 mi

Abr/2017: 175,87 mi Mar/2017: 176,26 mi

Total dos passivos 2,01 mi

Abr/2017: 2,01 mi Mar/2017: 2,11 mi

Liquidez total 5,91 mi

Abr/2017: 6,03 mi Mar/2017: 4,95 mi

Índice de solvência 1,14%

Passivos / Ativo

Abr/2017: 1,13% Mar/2017: 1,18%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2017: - Mar/2017: -

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2017	Abr/2017	Mar/2017
Número de cotas emitidas	1.694.502	1.694.502	1.694.502
Número de cotistas	4.492	4.371	4.262
Valor patrimonial por cota	R$ 103,15	R$ 103,79	R$ 104,02

Número de cotas emitidas 1.694.502

Abr/2017: 1.694.502 Mar/2017: 1.694.502

Número de cotistas 4.492

Abr/2017: 4.371 Mar/2017: 4.262

Valor patrimonial por cota R$ 103,15

Abr/2017: R$ 103,79 Mar/2017: R$ 104,02

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2017	Abr/2017	Mar/2017
Rendimentos a distribuir	1,66 mi	1,70 mi	1,75 mi
└─ Por cota	R$ 0,9805	R$ 1,0004	R$ 1,0304
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 1,66 mi

└─ Por cota R$ 0,9805

Abr/2017: 1,70 mi Mar/2017: 1,75 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Abr/2017: - Mar/2017: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Abr/2017: - Mar/2017: -

Investimentos

Total investido

170,37 mi

Abr/2017: 171,42 mi Mar/2017: 173,04 mi

Tipo de ativo	Mai/2017	Abr/2017	Mar/2017
Fundos imobiliários	4,04 mi 2,37%	2,72 mi 1,59%	2,75 mi 1,59%

Fundos imobiliários

4,04 mi 2,37%

Abr/2017: 2,72 mi (1,59%) Mar/2017: 2,75 mi (1,59%)

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