VRTA11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/06/2017

Entrega

14/07/2017 10:47

Junho/2017

Estrutura patrimonial

Métrica	Jun/2017	Mai/2017	Abr/2017
Ativo	175,12 mi	176,79 mi	177,88 mi
Patrimônio líquido	173,16 mi	174,78 mi	175,87 mi
Total dos passivos	1,96 mi	2,01 mi	2,01 mi
Liquidez total	7,13 mi	5,91 mi	6,03 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,12%	1,14%	1,13%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 175,12 mi

Mai/2017: 176,79 mi Abr/2017: 177,88 mi

Patrimônio líquido 173,16 mi

Mai/2017: 174,78 mi Abr/2017: 175,87 mi

Total dos passivos 1,96 mi

Mai/2017: 2,01 mi Abr/2017: 2,01 mi

Liquidez total 7,13 mi

Mai/2017: 5,91 mi Abr/2017: 6,03 mi

Índice de solvência 1,12%

Passivos / Ativo

Mai/2017: 1,14% Abr/2017: 1,13%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2017: - Abr/2017: -

Cotas e cotistas

Métrica	Jun/2017	Mai/2017	Abr/2017
Número de cotas emitidas	1.694.502	1.694.502	1.694.502
Número de cotistas	4.659	4.492	4.371
Valor patrimonial por cota	R$ 102,19	R$ 103,15	R$ 103,79

Número de cotas emitidas 1.694.502

Mai/2017: 1.694.502 Abr/2017: 1.694.502

Número de cotistas 4.659

Mai/2017: 4.492 Abr/2017: 4.371

Valor patrimonial por cota R$ 102,19

Mai/2017: R$ 103,15 Abr/2017: R$ 103,79

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jun/2017	Mai/2017	Abr/2017
Rendimentos a distribuir	1,63 mi	1,66 mi	1,70 mi
└─ Por cota	R$ 0,9605	R$ 0,9805	R$ 1,0004
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 1,63 mi

└─ Por cota R$ 0,9605

Mai/2017: 1,66 mi Abr/2017: 1,70 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Mai/2017: - Abr/2017: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Mai/2017: - Abr/2017: -

Investimentos

Total investido

167,51 mi

Mai/2017: 170,37 mi Abr/2017: 171,42 mi

Tipo de ativo	Jun/2017	Mai/2017	Abr/2017
Fundos imobiliários	4,03 mi 2,41%	4,04 mi 2,37%	2,72 mi 1,59%

Fundos imobiliários

4,03 mi 2,41%

Mai/2017: 4,04 mi (2,37%) Abr/2017: 2,72 mi (1,59%)

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