VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2017
Entrega
13/04/2017 17:40
Março/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 178,37 mi | 177,94 mi | 176,26 mi |
| Patrimônio líquido | 176,26 mi | 175,47 mi | 173,62 mi |
| Total dos passivos | 2,11 mi | 2,47 mi | 2,64 mi |
| Liquidez total | 4,95 mi | 4,28 mi | 4,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 1,39% | 1,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
178,37 mi
Fev/2017: 177,94 mi
Jan/2017: 176,26 mi
Patrimônio líquido
176,26 mi
Fev/2017: 175,47 mi
Jan/2017: 173,62 mi
Total dos passivos
2,11 mi
Fev/2017: 2,47 mi
Jan/2017: 2,64 mi
Liquidez total
4,95 mi
Fev/2017: 4,28 mi
Jan/2017: 4,76 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Fev/2017: 1,39%
Jan/2017: 1,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2017: -
Jan/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.694.502 | 1.694.502 | 1.694.502 |
| Número de cotistas | 4.262 | 4.172 | 4.094 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,02 | R$ 103,55 | R$ 102,46 |
Número de cotas emitidas
1.694.502
Fev/2017: 1.694.502
Jan/2017: 1.694.502
Número de cotistas
4.262
Fev/2017: 4.172
Jan/2017: 4.094
Valor patrimonial por cota
R$ 104,02
Fev/2017: R$ 103,55
Jan/2017: R$ 102,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,75 mi | 1,75 mi | 1,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0304 | R$ 1,0303 | R$ 1,1477 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,75 mi
└─ Por cota
R$ 1,0304
Fev/2017: 1,75 mi
Jan/2017: 1,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2017: -
Jan/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2017: -
Jan/2017: -
Investimentos
Total investido
173,04 mi
Fev/2017: 173,03 mi
Jan/2017: 170,81 mi
| Tipo de ativo | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,75 mi
1,59%
|
2,80 mi
1,62%
|
2,80 mi
1,64%
|
Fundos imobiliários
2,75 mi
1,59%
Fev/2017: 2,80 mi (1,62%)
Jan/2017: 2,80 mi (1,64%)