Rentabilidade · 01/12/2025

O relatório de rentabilidade do VRTA11 apresenta dados mensais desde março de 2013 até dezembro de 2025, mostrando a evolução do patrimônio líquido, que começou em cerca de R$ 98 milhões e chegou a mais de R$ 1,4 bilhão recentemente, com vários aumentos no número de cotas, de 876 mil inicialmente para 15,5 milhões nas datas mais recentes. O valor patrimonial da cota variou ao longo do período, iniciando em R$ 112,25 e oscilando em torno de R$ 84 a R$ 107 nos últimos anos, refletindo emissões de novas cotas e ajustes no portfólio.

Os rendimentos distribuídos por cota foram consistentes, variando entre R$ 0,50 e R$ 2,31 ao longo do histórico, com valores recentes em torno de R$ 0,80 a R$ 0,90, totalizando bilhões em distribuições acumuladas. A distribuição mensal sobre o valor patrimonial da cota começou baixa, em 0,70%, e acumulou até mais de 16% em alguns anos, demonstrando crescimento na atratividade dos proventos.

A rentabilidade mensal do VRTA11 alternou entre positiva e negativa, com variações como +3,91% em agosto de 2019 e -3,25% em maio de 2025, enquanto a rentabilidade anual acumulada subiu progressivamente, alcançando picos acima de 16% em 2019 e 2020. Nos meses finais do relatório, como dezembro de 2025, o patrimônio está em R$ 1,31 bilhão, com rendimento de R$ 0,85 por cota e rentabilidade anual de 9,48%, destacando a continuidade das operações sob gestão da Fator.