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VRTA11 Cotação: R$ 64,25 Queda de 6,42%

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VRTA11

FII

FATOR VERITA FII

Cotação: R$ 64,25

Queda de 6,42%

R$ por cota · 03/11/2026 14:22 · B3

DY 12m
15,88%
P/VP
0,76
Seguir fundo Carteira

Ativos do VRTA11

Ativos de crédito
71
71 CRI/CRA
Em crédito
R$ 1,26 bi
Maior posição
5,9%
do crédito
10 maiores
36,5%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do VRTA11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 1,22 bi 91,4%
Cotas de FIIsR$ 115 mi 8,6%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do VRTA11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 11K0018241R$ 12,1 mil0,0%
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 13C0038450R$ 380 mil0,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 12J0037879R$ 401 mil0,0%
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 11I0019326R$ 709 mil0,1%
PLANETA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19H0182182R$ 737 mil0,1%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18F0879525R$ 1,14 mi0,1%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24J4921075R$ 1,25 mi0,1%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 16L0152594R$ 1,33 mi0,1%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25E3518733R$ 1,54 mi0,1%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 26C0434162R$ 1,99 mi0,2%
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D0018564R$ 3,20 mi0,3%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20J0837185R$ 3,32 mi0,3%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 26C5861081R$ 3,50 mi0,3%
BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 13L0034539R$ 3,78 mi0,3%
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D0018560R$ 4,44 mi0,4%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
4,5%
Passivo total
R$ 62,5 mi
Passivo do VRTA11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 13,3 mi1,0%
Taxa de administração a pagar R$ 186 mil0,0%
Outros valores a pagar R$ 49,0 mi3,7%
Passivo totalR$ 62,5 mi4,7%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,32 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

jan/17 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do VRTA11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 1.320.375.898,89
agosto de 2026R$ 1.303.872.308,41
julho de 2026R$ 1.296.540.830,94
junho de 2026R$ 1.292.451.573,35
maio de 2026R$ 1.306.696.394,39
abril de 2026R$ 1.314.465.129,26
março de 2026R$ 1.316.635.896,64
fevereiro de 2026R$ 1.325.495.021,44
janeiro de 2026R$ 1.321.245.056,17
dezembro de 2025R$ 1.314.889.906,26
novembro de 2025R$ 1.313.509.713,22
outubro de 2025R$ 1.305.988.281,04
setembro de 2025R$ 1.309.134.575,31
agosto de 2025R$ 1.305.681.769,85
julho de 2025R$ 1.300.522.603,53
junho de 2025R$ 1.318.304.009,55
maio de 2025R$ 1.324.871.435,73
abril de 2025R$ 1.383.079.111,22
março de 2025R$ 1.361.249.999,99
fevereiro de 2025R$ 1.353.297.516,29
janeiro de 2025R$ 1.355.539.294,45
dezembro de 2024R$ 1.353.033.113,10
novembro de 2024R$ 1.382.915.361,99
outubro de 2024R$ 1.399.690.189,31
setembro de 2024R$ 1.413.777.341,89
agosto de 2024R$ 1.424.182.007,68
julho de 2024R$ 1.423.667.770,78
junho de 2024R$ 1.417.430.320,44
maio de 2024R$ 1.433.597.912,49
abril de 2024R$ 1.429.467.956,34
março de 2024R$ 1.455.693.355,98
fevereiro de 2024R$ 1.460.227.284,49
janeiro de 2024R$ 1.463.353.067,17
dezembro de 2023R$ 1.467.190.277,61
novembro de 2023R$ 1.453.127.352,44
outubro de 2023R$ 1.439.157.993,55
setembro de 2023R$ 1.445.003.818,34
agosto de 2023R$ 1.459.886.440,35
julho de 2023R$ 1.470.814.336,50
junho de 2023R$ 1.460.771.267,12
maio de 2023R$ 1.450.573.448,72
abril de 2023R$ 1.437.326.022,84
março de 2023R$ 1.438.101.963,07
fevereiro de 2023R$ 1.419.458.078,02
janeiro de 2023R$ 1.415.905.408,76
dezembro de 2022R$ 1.421.569.816,78
novembro de 2022R$ 1.433.324.842,33
outubro de 2022R$ 1.274.181.579,71
setembro de 2022R$ 1.232.679.447,58
agosto de 2022R$ 1.235.222.851,71
julho de 2022R$ 1.236.753.332,90
junho de 2022R$ 1.255.993.323,47
maio de 2022R$ 1.266.271.603,58
abril de 2022R$ 1.271.017.186,04
março de 2022R$ 1.254.344.529,49
fevereiro de 2022R$ 1.151.185.626,62
janeiro de 2022R$ 1.076.572.380,55
dezembro de 2021R$ 1.057.669.059,51
novembro de 2021R$ 1.017.170.179,70
outubro de 2021R$ 951.610.178,96
setembro de 2021R$ 979.552.050,24
agosto de 2021R$ 982.285.533,20
julho de 2021R$ 990.160.265,35
junho de 2021R$ 1.003.482.292,80
maio de 2021R$ 1.010.652.173,25
abril de 2021R$ 1.010.653.241,50
março de 2021R$ 1.002.329.166,68
fevereiro de 2021R$ 1.008.122.200,78
janeiro de 2021R$ 1.022.156.111,20
dezembro de 2020R$ 1.035.812.344,35
novembro de 2020R$ 1.027.555.183,68
outubro de 2020R$ 1.020.373.388,13
setembro de 2020R$ 1.020.479.932,40
agosto de 2020R$ 1.025.089.508,69
julho de 2020R$ 803.613.310,58
junho de 2020R$ 509.860.720,64
maio de 2020R$ 509.464.559,79
abril de 2020R$ 504.479.454,11
março de 2020R$ 501.948.240,39
fevereiro de 2020R$ 515.328.987,40
janeiro de 2020R$ 515.677.694,76
dezembro de 2019R$ 519.203.148,53
novembro de 2019R$ 516.877.825,19
outubro de 2019R$ 521.934.409,16
setembro de 2019R$ 520.279.723,96
agosto de 2019R$ 517.549.300,97
julho de 2019R$ 232.035.217,25
junho de 2019R$ 230.360.399,56
maio de 2019R$ 228.074.507,69
abril de 2019R$ 225.444.758,60
março de 2019R$ 226.948.545,46
fevereiro de 2019R$ 227.724.786,70
janeiro de 2019R$ 228.817.993,69
dezembro de 2018R$ 227.917.848,27
novembro de 2018R$ 228.833.842,62
outubro de 2018R$ 228.721.418,66
setembro de 2018R$ 224.572.681,42
agosto de 2018R$ 223.744.345,83
julho de 2018R$ 224.746.578,02
junho de 2018R$ 222.329.855,46
maio de 2018R$ 224.570.528,93
abril de 2018R$ 230.624.565,68
março de 2018R$ 233.550.300,48
fevereiro de 2018R$ 234.542.949,57
janeiro de 2018R$ 234.292.280,76
dezembro de 2017R$ 233.119.958,73
novembro de 2017R$ 233.058.031,48
outubro de 2017R$ 234.064.885,93
setembro de 2017R$ 234.779.848,46
agosto de 2017R$ 233.770.123,87
julho de 2017R$ 233.628.402,99
junho de 2017R$ 173.161.152,58
maio de 2017R$ 174.780.209,95
abril de 2017R$ 175.866.096,14
março de 2017R$ 176.257.878,49
fevereiro de 2017R$ 175.470.513,71
janeiro de 2017R$ 173.619.828,67

Cotistas

Ver dados
Cotistas do VRTA11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202699.501
agosto de 2026100.313
julho de 2026101.282
junho de 2026105.566
maio de 2026103.290
abril de 2026104.232
março de 2026105.131
fevereiro de 2026105.897
janeiro de 2026106.622
dezembro de 2025107.241
novembro de 2025107.725
outubro de 2025108.636
setembro de 2025109.760
agosto de 2025110.599
julho de 2025111.781
junho de 2025113.020
maio de 2025113.917
abril de 2025114.358
março de 2025114.786
fevereiro de 2025115.716
janeiro de 2025116.224
dezembro de 2024117.842
novembro de 2024119.224
outubro de 2024120.416
setembro de 2024121.350
agosto de 2024121.337
julho de 2024121.649
junho de 2024121.514
maio de 2024120.201
abril de 2024120.992
março de 2024122.322
fevereiro de 2024123.221
janeiro de 2024123.707
dezembro de 2023123.262
novembro de 2023125.012
outubro de 2023124.863
setembro de 2023123.969
agosto de 2023123.598
julho de 2023122.909
junho de 2023121.868
maio de 2023121.206
abril de 2023120.441
março de 2023120.325
fevereiro de 2023119.717
janeiro de 2023119.228
dezembro de 2022117.856
novembro de 2022113.907
outubro de 2022110.641
setembro de 2022111.312
agosto de 2022108.829
julho de 2022106.524
junho de 2022104.122
maio de 2022102.089
abril de 2022100.516
março de 202297.536
fevereiro de 202296.026
janeiro de 202295.305
dezembro de 202193.790
novembro de 202192.818
outubro de 202192.469
setembro de 202192.315
agosto de 202191.890
julho de 202191.608
junho de 202191.324
maio de 202191.020
abril de 202190.108
março de 202189.070
fevereiro de 202187.806
janeiro de 202186.041
dezembro de 202083.506
novembro de 202080.205
outubro de 202077.044
setembro de 202072.339
agosto de 202067.587
julho de 202056.688
junho de 202051.931
maio de 202048.292
abril de 202047.898
março de 202047.529
fevereiro de 202046.651
janeiro de 202044.651
dezembro de 201940.498
novembro de 201935.821
outubro de 201933.258
setembro de 201930.657
agosto de 201926.643
julho de 201916.809
junho de 201915.518
maio de 201914.666
abril de 201913.724
março de 201912.871
fevereiro de 201912.037
janeiro de 201911.421
dezembro de 201810.636
novembro de 20189.856
outubro de 20189.193
setembro de 20188.728
agosto de 20188.418
julho de 20188.087
junho de 20187.930
maio de 20187.840
abril de 20187.599
março de 20187.225
fevereiro de 20187.103
janeiro de 20186.533
dezembro de 20176.357
novembro de 20176.089
outubro de 20175.760
setembro de 20175.717
agosto de 20175.619
julho de 20175.491
junho de 20174.659
maio de 20174.492
abril de 20174.371
março de 20174.262
fevereiro de 20174.172
janeiro de 20174.094

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do VRTA11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%
setembro de 20210,0%
agosto de 20210,0%
julho de 20210,0%
junho de 20210,0%
maio de 20210,0%
abril de 20210,0%
março de 20210,0%
fevereiro de 20210,0%
janeiro de 20210,0%
dezembro de 20200,0%
novembro de 20200,0%
outubro de 20200,0%
setembro de 20200,0%
agosto de 20200,0%
julho de 20200,0%
junho de 20200,0%
maio de 20200,0%
abril de 20200,0%
março de 20200,0%
fevereiro de 20200,0%
janeiro de 20200,0%
dezembro de 20190,0%
novembro de 20190,0%
outubro de 20190,0%
setembro de 20190,0%
agosto de 20190,0%
julho de 20190,0%
junho de 20190,0%
maio de 20190,0%
abril de 20190,0%
março de 20190,0%
fevereiro de 20190,0%
janeiro de 20190,0%
dezembro de 20180,0%
novembro de 20180,0%
outubro de 20180,0%
setembro de 20180,0%
agosto de 20180,0%
julho de 20180,0%
junho de 20180,0%
maio de 20180,0%
abril de 20180,0%
março de 20180,0%
fevereiro de 20180,0%
janeiro de 20180,0%
dezembro de 20170,0%
novembro de 20170,0%
outubro de 20170,0%
setembro de 20170,0%
agosto de 20170,0%
julho de 20170,0%
junho de 20170,0%
maio de 20170,0%
abril de 20170,0%
março de 20170,0%
fevereiro de 20170,0%
janeiro de 20170,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do VRTA11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20263,7%
agosto de 20261,8%
julho de 20261,8%
junho de 20260,0%
maio de 20266,6%
abril de 20266,9%
março de 20263,8%
fevereiro de 20261,6%
janeiro de 20261,6%
dezembro de 20253,4%
novembro de 20254,3%
outubro de 20254,3%
setembro de 20254,2%
agosto de 20255,2%
julho de 202512,8%
junho de 202510,5%
maio de 20254,5%
abril de 20254,6%
março de 20253,7%
fevereiro de 20253,7%
janeiro de 20252,6%
dezembro de 20242,6%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20243,8%
julho de 20243,8%
junho de 20243,8%
maio de 20243,7%
abril de 20243,7%
março de 20245,3%
fevereiro de 20244,6%
janeiro de 20244,6%
dezembro de 20234,5%
novembro de 20230,7%
outubro de 20230,0%
setembro de 20232,1%
agosto de 20232,0%
julho de 20232,0%
junho de 20232,0%
maio de 20233,4%
abril de 20236,0%
março de 20236,0%
fevereiro de 20237,4%
janeiro de 20237,3%
dezembro de 20227,2%
novembro de 20227,1%
outubro de 20228,0%
setembro de 20224,4%
agosto de 20221,5%
julho de 20221,5%
junho de 20221,5%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20221,6%
fevereiro de 20222,1%
janeiro de 20223,9%
dezembro de 20214,0%
novembro de 20211,8%
outubro de 20210,0%
setembro de 20210,0%
agosto de 20210,0%
julho de 20210,0%
junho de 20210,0%
maio de 20210,0%
abril de 20210,0%
março de 20210,7%
fevereiro de 20210,7%
janeiro de 20210,6%
dezembro de 20200,6%
novembro de 20200,6%
outubro de 20200,6%
setembro de 20200,6%
agosto de 20200,5%
julho de 20200,7%
junho de 20201,0%
maio de 20202,9%
abril de 20202,9%
março de 20202,9%
fevereiro de 20202,8%
janeiro de 20202,8%
dezembro de 20192,8%
novembro de 20192,7%
outubro de 20192,7%
setembro de 20192,7%
agosto de 20192,7%
julho de 20196,0%
junho de 20195,9%
maio de 20196,0%
abril de 20195,9%
março de 20195,8%
fevereiro de 20195,8%
janeiro de 20195,7%
dezembro de 20185,8%
novembro de 20184,8%
outubro de 20184,8%
setembro de 20184,9%
agosto de 20184,9%
julho de 20184,8%
junho de 20184,8%
maio de 20184,7%
abril de 20183,4%
março de 20181,0%
fevereiro de 20180,1%
janeiro de 20180,1%
dezembro de 20170,1%
novembro de 20170,1%
outubro de 20170,1%
setembro de 20170,1%
agosto de 20170,1%
julho de 20170,1%
junho de 20170,1%
maio de 20170,1%
abril de 20170,1%
março de 20170,1%
fevereiro de 20170,3%
janeiro de 20170,3%

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