VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 20:48
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 484,04 mi | 489,42 mi | 490,69 mi |
| Patrimônio líquido | 301,98 mi | 301,35 mi | 302,45 mi |
| Total dos passivos | 182,07 mi | 188,06 mi | 188,24 mi |
| Liquidez total | 2,64 mi | 8,32 mi | 9,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 37,61% | 38,43% | 38,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 59,77% | 61,88% | 61,72% |
Ativo
484,04 mi
Jul/2026: 489,42 mi
Jun/2026: 490,69 mi
Patrimônio líquido
301,98 mi
Jul/2026: 301,35 mi
Jun/2026: 302,45 mi
Total dos passivos
182,07 mi
Jul/2026: 188,06 mi
Jun/2026: 188,24 mi
Liquidez total
2,64 mi
Jul/2026: 8,32 mi
Jun/2026: 9,97 mi
Índice de solvência
37,61%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 38,43%
Jun/2026: 38,36%
Alavancagem
59,77%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: 61,88%
Jun/2026: 61,72%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 28.606 | 29.000 | 29.608 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 41,28 | R$ 41,19 | R$ 41,34 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,55 | 0,55 | 0,54 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Jul/2026: 7.316.171
Jun/2026: 7.316.171
Número de cotistas
28.606
Jul/2026: 29.000
Jun/2026: 29.608
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 41,28
Informado pelo fundo
Jul/2026: R$ 41,19
Jun/2026: R$ 41,34
P/VP
0,55
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,55
Jun/2026: 0,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,10 mi | 2,74 mi | 2,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 1,31 mi | 1,37 mi | 1,42 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,10 mi
Jul/2026: 2,74 mi
Jun/2026: 2,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
1,31 mi
Jul/2026: 1,37 mi
Jun/2026: 1,42 mi
Investimentos
Total investido
475,80 mi
Jul/2026: 475,80 mi
Jun/2026: 475,80 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
475,80 mi
100,00%
|
475,80 mi
100,00%
|
475,80 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
475,80 mi
100,00%
|
475,80 mi
100,00%
|
475,80 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
10,00
0,00%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,00
0,00%
|
1,00
0,00%
|
1,00
0,00%
|
Imóveis acabados
475,80 mi
100,00%
Jul/2026: 475,80 mi (100,00%)
Jun/2026: 475,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
475,80 mi
100,00%
Jul/2026: 475,80 mi (100,00%)
Jun/2026: 475,80 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
10,00
0,00%
Jul/2026: 0,00 (-)
Jun/2026: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
1,00
0,00%
Jul/2026: 1,00 (0,00%)
Jun/2026: 1,00 (0,00%)