VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
14/05/2026 22:12
Abril/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 489,27 mi | 490,29 mi | 511,40 mi |
| Patrimônio líquido | 316,10 mi | 302,67 mi | 302,58 mi |
| Total dos passivos | 173,18 mi | 187,62 mi | 208,82 mi |
| Liquidez total | 4,53 mi | 5,13 mi | 1,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,39% | 38,27% | 40,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 54,29% | 61,47% | 68,50% |
Ativo
489,27 mi
Mar/2026: 490,29 mi
Fev/2026: 511,40 mi
Patrimônio líquido
316,10 mi
Mar/2026: 302,67 mi
Fev/2026: 302,58 mi
Total dos passivos
173,18 mi
Mar/2026: 187,62 mi
Fev/2026: 208,82 mi
Liquidez total
4,53 mi
Mar/2026: 5,13 mi
Fev/2026: 1,49 mi
Índice de solvência
35,39%
Passivos / Ativo
Mar/2026: 38,27%
Fev/2026: 40,83%
Alavancagem
54,29%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2026: 61,47%
Fev/2026: 68,50%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 30.724 | 31.371 | 32.071 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 43,21 | R$ 41,37 | R$ 41,36 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Mar/2026: 7.316.171
Fev/2026: 7.316.171
Número de cotistas
30.724
Mar/2026: 31.371
Fev/2026: 32.071
Valor patrimonial por cota
R$ 43,21
Mar/2026: R$ 41,37
Fev/2026: R$ 41,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | -72.367,91 | 295.470,75 | 938.809,50 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 7,82 mi | 7,88 mi | 7,93 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
-72.367,91
Mar/2026: 295.470,75
Fev/2026: 938.809,50
Contas a receber - Venda de imóveis
7,82 mi
Mar/2026: 7,88 mi
Fev/2026: 7,93 mi
Investimentos
Total investido
475,80 mi
Mar/2026: 475,80 mi
Fev/2026: 483,54 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
475,80 mi
100,00%
|
475,80 mi
100,00%
|
475,80 mi
98,40%
|
| Direitos sobre imóveis |
475,80 mi
100,00%
|
475,80 mi
100,00%
|
475,80 mi
98,40%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,00
0,00%
|
1,00
0,00%
|
1,00
0,00%
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
0,00
-
|
7,74 mi
1,60%
|
Imóveis acabados
475,80 mi
100,00%
Mar/2026: 475,80 mi (100,00%)
Fev/2026: 475,80 mi (98,40%)
Direitos sobre imóveis
475,80 mi
100,00%
Mar/2026: 475,80 mi (100,00%)
Fev/2026: 475,80 mi (98,40%)
Ações de SPEs imobiliárias
1,00
0,00%
Mar/2026: 1,00 (0,00%)
Fev/2026: 1,00 (0,00%)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Mar/2026: 0,00 (-)
Fev/2026: 7,74 mi (1,60%)