VIUR11

VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2024

Entrega

14/10/2024 17:52

Setembro/2024

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2024	Ago/2024	Jul/2024
Ativo	357,98 mi	358,61 mi	359,19 mi
Patrimônio líquido	237,37 mi	237,52 mi	238,22 mi
Total dos passivos	120,61 mi	121,09 mi	120,97 mi
Liquidez total	5,36 mi	5,98 mi	6,17 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	33,69%	33,77%	33,68%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	47,27%	47,44%	49,92%

Ativo 357,98 mi

Ago/2024: 358,61 mi Jul/2024: 359,19 mi

Patrimônio líquido 237,37 mi

Ago/2024: 237,52 mi Jul/2024: 238,22 mi

Total dos passivos 120,61 mi

Ago/2024: 121,09 mi Jul/2024: 120,97 mi

Liquidez total 5,36 mi

Ago/2024: 5,98 mi Jul/2024: 6,17 mi

Índice de solvência 33,69%

Passivos / Ativo

Ago/2024: 33,77% Jul/2024: 33,68%

Alavancagem 47,27%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2024: 47,44% Jul/2024: 49,92%

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2024	Ago/2024	Jul/2024
Número de cotas emitidas	26.946.220	26.946.220	26.946.220
Número de cotistas	50.033	50.453	50.336
Valor patrimonial por cota	R$ 8,81	R$ 8,81	R$ 8,84

Número de cotas emitidas 26.946.220

Ago/2024: 26.946.220 Jul/2024: 26.946.220

Número de cotistas 50.033

Ago/2024: 50.453 Jul/2024: 50.336

Valor patrimonial por cota R$ 8,81

Ago/2024: R$ 8,81 Jul/2024: R$ 8,84

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2024	Ago/2024	Jul/2024
Rendimentos a distribuir	1,81 mi	1,81 mi	1,81 mi
└─ Por cota	R$ 0,0670	R$ 0,0670	R$ 0,0670
Contas a receber - Aluguéis	2,11 mi	2,16 mi	2,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 1,81 mi

└─ Por cota R$ 0,0670

Ago/2024: 1,81 mi Jul/2024: 1,81 mi

Contas a receber - Aluguéis 2,11 mi

Ago/2024: 2,16 mi Jul/2024: 2,56 mi

Contas a receber - Venda de imóveis -

Ago/2024: - Jul/2024: -

Investimentos

Total investido

350,21 mi

Ago/2024: 350,18 mi Jul/2024: 350,15 mi

Tipo de ativo	Set/2024	Ago/2024	Jul/2024
Imóveis acabados	350,21 mi 100,00%	- -	350,15 mi 100,00%
Direitos sobre imóveis	350,21 mi 100,00%	350,18 mi 100,00%	350,15 mi 100,00%
Fundos imobiliários	684,76 0,00%	685,52 0,00%	684,76 0,00%
Imóveis para venda acabados	- -	350,18 mi 100,00%	- -

Imóveis acabados

350,21 mi 100,00%

Ago/2024: - (-) Jul/2024: 350,15 mi (100,00%)

Direitos sobre imóveis

350,21 mi 100,00%

Ago/2024: 350,18 mi (100,00%) Jul/2024: 350,15 mi (100,00%)

Fundos imobiliários

684,76 0,00%

Ago/2024: 685,52 (0,00%) Jul/2024: 684,76 (0,00%)

Imóveis para venda acabados

- -

Ago/2024: 350,18 mi (100,00%) Jul/2024: - (-)

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