VIUR11
VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
14/11/2024 18:19
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 357,40 mi | 357,98 mi | 358,61 mi |
| Patrimônio líquido | 237,20 mi | 237,37 mi | 237,52 mi |
| Total dos passivos | 120,20 mi | 120,61 mi | 121,09 mi |
| Liquidez total | 4,69 mi | 5,36 mi | 5,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 33,63% | 33,69% | 33,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 47,13% | 47,27% | 47,44% |
Ativo
357,40 mi
Set/2024: 357,98 mi
Ago/2024: 358,61 mi
Patrimônio líquido
237,20 mi
Set/2024: 237,37 mi
Ago/2024: 237,52 mi
Total dos passivos
120,20 mi
Set/2024: 120,61 mi
Ago/2024: 121,09 mi
Liquidez total
4,69 mi
Set/2024: 5,36 mi
Ago/2024: 5,98 mi
Índice de solvência
33,63%
Passivos / Ativo
Set/2024: 33,69%
Ago/2024: 33,77%
Alavancagem
47,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 47,27%
Ago/2024: 47,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.946.220 | 26.946.220 | 26.946.220 |
| Número de cotistas | 49.164 | 50.033 | 50.453 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,80 | R$ 8,81 | R$ 8,81 |
Número de cotas emitidas
26.946.220
Set/2024: 26.946.220
Ago/2024: 26.946.220
Número de cotistas
49.164
Set/2024: 50.033
Ago/2024: 50.453
Valor patrimonial por cota
R$ 8,80
Set/2024: R$ 8,81
Ago/2024: R$ 8,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,81 mi | 1,81 mi | 1,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0670 | R$ 0,0670 | R$ 0,0670 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,21 mi | 2,11 mi | 2,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,81 mi
└─ Por cota
R$ 0,0670
Set/2024: 1,81 mi
Ago/2024: 1,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,21 mi
Set/2024: 2,11 mi
Ago/2024: 2,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
350,22 mi
Set/2024: 350,21 mi
Ago/2024: 350,18 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
350,22 mi
100,00%
|
350,21 mi
100,00%
|
-
-
|
| Direitos sobre imóveis |
350,22 mi
100,00%
|
350,21 mi
100,00%
|
350,18 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
651,32
0,00%
|
684,76
0,00%
|
685,52
0,00%
|
| Imóveis para venda acabados |
-
-
|
-
-
|
350,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
350,22 mi
100,00%
Set/2024: 350,21 mi (100,00%)
Ago/2024: - (-)
Direitos sobre imóveis
350,22 mi
100,00%
Set/2024: 350,21 mi (100,00%)
Ago/2024: 350,18 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
651,32
0,00%
Set/2024: 684,76 (0,00%)
Ago/2024: 685,52 (0,00%)
Imóveis para venda acabados
-
-
Set/2024: - (-)
Ago/2024: 350,18 mi (100,00%)