VIUR11
VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 14:05
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 362,72 mi | 363,40 mi | 364,15 mi |
| Patrimônio líquido | 244,12 mi | 244,20 mi | 244,36 mi |
| Total dos passivos | 118,60 mi | 119,20 mi | 119,79 mi |
| Liquidez total | 12,94 mi | 13,62 mi | 14,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 32,70% | 32,80% | 32,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 47,68% | 47,92% | 48,14% |
Ativo
362,72 mi
Jul/2023: 363,40 mi
Jun/2023: 364,15 mi
Patrimônio líquido
244,12 mi
Jul/2023: 244,20 mi
Jun/2023: 244,36 mi
Total dos passivos
118,60 mi
Jul/2023: 119,20 mi
Jun/2023: 119,79 mi
Liquidez total
12,94 mi
Jul/2023: 13,62 mi
Jun/2023: 14,36 mi
Índice de solvência
32,70%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 32,80%
Jun/2023: 32,90%
Alavancagem
47,68%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 47,92%
Jun/2023: 48,14%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.946.220 | 26.946.220 | 26.946.220 |
| Número de cotistas | 42.205 | 39.226 | 35.181 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,06 | R$ 9,06 | R$ 9,07 |
Número de cotas emitidas
26.946.220
Jul/2023: 26.946.220
Jun/2023: 26.946.220
Número de cotistas
42.205
Jul/2023: 39.226
Jun/2023: 35.181
Valor patrimonial por cota
R$ 9,06
Jul/2023: R$ 9,06
Jun/2023: R$ 9,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,94 mi | 1,94 mi | 1,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0720 | R$ 0,0720 | R$ 0,0720 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,12 mi | 2,12 mi | 2,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,0720
Jul/2023: 1,94 mi
Jun/2023: 1,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,12 mi
Jul/2023: 2,12 mi
Jun/2023: 2,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
347,32 mi
Jul/2023: 347,31 mi
Jun/2023: 347,39 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
344,95 mi
99,32%
|
344,95 mi
99,32%
|
344,95 mi
99,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
344,95 mi
99,32%
|
344,95 mi
99,32%
|
344,95 mi
99,30%
|
| Fundos imobiliários |
2,37 mi
0,68%
|
2,36 mi
0,68%
|
2,44 mi
0,70%
|
Imóveis acabados
344,95 mi
99,32%
Jul/2023: 344,95 mi (99,32%)
Jun/2023: 344,95 mi (99,30%)
Direitos sobre imóveis
344,95 mi
99,32%
Jul/2023: 344,95 mi (99,32%)
Jun/2023: 344,95 mi (99,30%)
Fundos imobiliários
2,37 mi
0,68%
Jul/2023: 2,36 mi (0,68%)
Jun/2023: 2,44 mi (0,70%)