VIUR11
VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 16:51
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 383,08 mi | 383,35 mi | 394,14 mi |
| Patrimônio líquido | 255,34 mi | 254,97 mi | 255,23 mi |
| Total dos passivos | 127,73 mi | 128,38 mi | 138,91 mi |
| Liquidez total | 28,82 mi | 29,34 mi | 31,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 33,34% | 33,49% | 35,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 49,16% | 49,47% | 49,44% |
Ativo
383,08 mi
Jul/2022: 383,35 mi
Jun/2022: 394,14 mi
Patrimônio líquido
255,34 mi
Jul/2022: 254,97 mi
Jun/2022: 255,23 mi
Total dos passivos
127,73 mi
Jul/2022: 128,38 mi
Jun/2022: 138,91 mi
Liquidez total
28,82 mi
Jul/2022: 29,34 mi
Jun/2022: 31,02 mi
Índice de solvência
33,34%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 33,49%
Jun/2022: 35,24%
Alavancagem
49,16%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 49,47%
Jun/2022: 49,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.946.220 | 26.946.220 | 26.946.220 |
| Número de cotistas | 7.513 | 5.077 | 5.077 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,48 | R$ 9,46 | R$ 9,47 |
Número de cotas emitidas
26.946.220
Jul/2022: 26.946.220
Jun/2022: 26.946.220
Número de cotistas
7.513
Jul/2022: 5.077
Jun/2022: 5.077
Valor patrimonial por cota
R$ 9,48
Jul/2022: R$ 9,46
Jun/2022: R$ 9,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,94 mi | 1,94 mi | 1,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0720 | R$ 0,0720 | R$ 0,0720 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,15 mi | 2,00 mi | 941.869,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,0720
Jul/2022: 1,94 mi
Jun/2022: 1,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,15 mi
Jul/2022: 2,00 mi
Jun/2022: 941.869,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
351,96 mi
Jul/2022: 351,82 mi
Jun/2022: 351,84 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
349,00 mi
99,16%
|
349,00 mi
99,20%
|
349,00 mi
99,19%
|
| Direitos sobre imóveis |
349,00 mi
99,16%
|
349,00 mi
99,20%
|
349,00 mi
99,19%
|
| Fundos imobiliários |
2,96 mi
0,84%
|
2,82 mi
0,80%
|
2,84 mi
0,81%
|
Imóveis acabados
349,00 mi
99,16%
Jul/2022: 349,00 mi (99,20%)
Jun/2022: 349,00 mi (99,19%)
Direitos sobre imóveis
349,00 mi
99,16%
Jul/2022: 349,00 mi (99,20%)
Jun/2022: 349,00 mi (99,19%)
Fundos imobiliários
2,96 mi
0,84%
Jul/2022: 2,82 mi (0,80%)
Jun/2022: 2,84 mi (0,81%)