VIUR11
VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 11:34
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 394,46 mi | 394,57 mi | 394,04 mi |
| Patrimônio líquido | 259,67 mi | 260,50 mi | 260,57 mi |
| Total dos passivos | 134,78 mi | 134,07 mi | 133,47 mi |
| Liquidez total | 40,31 mi | 41,13 mi | 50,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 34,17% | 33,98% | 33,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 47,07% | 46,45% | 46,44% |
Ativo
394,46 mi
Jul/2021: 394,57 mi
Jun/2021: 394,04 mi
Patrimônio líquido
259,67 mi
Jul/2021: 260,50 mi
Jun/2021: 260,57 mi
Total dos passivos
134,78 mi
Jul/2021: 134,07 mi
Jun/2021: 133,47 mi
Liquidez total
40,31 mi
Jul/2021: 41,13 mi
Jun/2021: 50,63 mi
Índice de solvência
34,17%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 33,98%
Jun/2021: 33,87%
Alavancagem
47,07%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 46,45%
Jun/2021: 46,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.694.622 | 2.694.622 | 2.694.622 |
| Número de cotistas | 3.545 | 3.411 | 3.000 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,37 | R$ 96,67 | R$ 96,70 |
Número de cotas emitidas
2.694.622
Jul/2021: 2.694.622
Jun/2021: 2.694.622
Número de cotistas
3.545
Jul/2021: 3.411
Jun/2021: 3.000
Valor patrimonial por cota
R$ 96,37
Jul/2021: R$ 96,67
Jun/2021: R$ 96,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,81 mi | 1,81 mi | 1,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6700 | R$ 0,6700 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,61 mi | 1,61 mi | 1,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,81 mi
└─ Por cota
R$ 0,6700
Jul/2021: 1,81 mi
Jun/2021: 1,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,61 mi
Jul/2021: 1,61 mi
Jun/2021: 1,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
342,25 mi
Jul/2021: 341,37 mi
Jun/2021: 331,97 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
303,03 mi
88,54%
|
302,52 mi
88,62%
|
302,20 mi
91,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
303,03 mi
88,54%
|
302,52 mi
88,62%
|
302,20 mi
91,03%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
29,81 mi
8,71%
|
29,78 mi
8,72%
|
29,77 mi
8,97%
|
| Fundos imobiliários |
9,40 mi
2,75%
|
9,07 mi
2,66%
|
-
-
|
Imóveis acabados
303,03 mi
88,54%
Jul/2021: 302,52 mi (88,62%)
Jun/2021: 302,20 mi (91,03%)
Direitos sobre imóveis
303,03 mi
88,54%
Jul/2021: 302,52 mi (88,62%)
Jun/2021: 302,20 mi (91,03%)
Ações de SPEs imobiliárias
29,81 mi
8,71%
Jul/2021: 29,78 mi (8,72%)
Jun/2021: 29,77 mi (8,97%)
Fundos imobiliários
9,40 mi
2,75%
Jul/2021: 9,07 mi (2,66%)
Jun/2021: - (-)