VIUR11
VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 18:29
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 394,11 mi | 394,46 mi | 394,57 mi |
| Patrimônio líquido | 258,34 mi | 259,67 mi | 260,50 mi |
| Total dos passivos | 135,77 mi | 134,78 mi | 134,07 mi |
| Liquidez total | 40,13 mi | 40,31 mi | 41,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 34,45% | 34,17% | 33,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 47,70% | 47,07% | 46,45% |
Ativo
394,11 mi
Ago/2021: 394,46 mi
Jul/2021: 394,57 mi
Patrimônio líquido
258,34 mi
Ago/2021: 259,67 mi
Jul/2021: 260,50 mi
Total dos passivos
135,77 mi
Ago/2021: 134,78 mi
Jul/2021: 134,07 mi
Liquidez total
40,13 mi
Ago/2021: 40,31 mi
Jul/2021: 41,13 mi
Índice de solvência
34,45%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 34,17%
Jul/2021: 33,98%
Alavancagem
47,70%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 47,07%
Jul/2021: 46,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.694.622 | 2.694.622 | 2.694.622 |
| Número de cotistas | 3.613 | 3.545 | 3.411 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,87 | R$ 96,37 | R$ 96,67 |
Número de cotas emitidas
2.694.622
Ago/2021: 2.694.622
Jul/2021: 2.694.622
Número de cotistas
3.613
Ago/2021: 3.545
Jul/2021: 3.411
Valor patrimonial por cota
R$ 95,87
Ago/2021: R$ 96,37
Jul/2021: R$ 96,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,81 mi | 1,81 mi | 1,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6700 | R$ 0,6700 | R$ 0,6700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,61 mi | 1,61 mi | 1,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,81 mi
└─ Por cota
R$ 0,6700
Ago/2021: 1,81 mi
Jul/2021: 1,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,61 mi
Ago/2021: 1,61 mi
Jul/2021: 1,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
342,08 mi
Ago/2021: 342,25 mi
Jul/2021: 341,37 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
302,84 mi
88,53%
|
303,03 mi
88,54%
|
302,52 mi
88,62%
|
| Direitos sobre imóveis |
302,84 mi
88,53%
|
303,03 mi
88,54%
|
302,52 mi
88,62%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
29,82 mi
8,72%
|
29,81 mi
8,71%
|
29,78 mi
8,72%
|
| Fundos imobiliários |
9,41 mi
2,75%
|
9,40 mi
2,75%
|
9,07 mi
2,66%
|
Imóveis acabados
302,84 mi
88,53%
Ago/2021: 303,03 mi (88,54%)
Jul/2021: 302,52 mi (88,62%)
Direitos sobre imóveis
302,84 mi
88,53%
Ago/2021: 303,03 mi (88,54%)
Jul/2021: 302,52 mi (88,62%)
Ações de SPEs imobiliárias
29,82 mi
8,72%
Ago/2021: 29,81 mi (8,71%)
Jul/2021: 29,78 mi (8,72%)
Fundos imobiliários
9,41 mi
2,75%
Ago/2021: 9,40 mi (2,75%)
Jul/2021: 9,07 mi (2,66%)