VIUR11
VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 21:25
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 385,74 mi | 394,11 mi | 394,46 mi |
| Patrimônio líquido | 257,34 mi | 258,34 mi | 259,67 mi |
| Total dos passivos | 128,40 mi | 135,77 mi | 134,78 mi |
| Liquidez total | 31,74 mi | 40,13 mi | 40,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 33,29% | 34,45% | 34,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 45,03% | 47,70% | 47,07% |
Ativo
385,74 mi
Set/2021: 394,11 mi
Ago/2021: 394,46 mi
Patrimônio líquido
257,34 mi
Set/2021: 258,34 mi
Ago/2021: 259,67 mi
Total dos passivos
128,40 mi
Set/2021: 135,77 mi
Ago/2021: 134,78 mi
Liquidez total
31,74 mi
Set/2021: 40,13 mi
Ago/2021: 40,31 mi
Índice de solvência
33,29%
Passivos / Ativo
Set/2021: 34,45%
Ago/2021: 34,17%
Alavancagem
45,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 47,70%
Ago/2021: 47,07%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.694.622 | 2.694.622 | 2.694.622 |
| Número de cotistas | 3.647 | 3.613 | 3.545 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,50 | R$ 95,87 | R$ 96,37 |
Número de cotas emitidas
2.694.622
Set/2021: 2.694.622
Ago/2021: 2.694.622
Número de cotistas
3.647
Set/2021: 3.613
Ago/2021: 3.545
Valor patrimonial por cota
R$ 95,50
Set/2021: R$ 95,87
Ago/2021: R$ 96,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,81 mi | 1,81 mi | 1,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6700 | R$ 0,6700 | R$ 0,6700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,61 mi | 1,61 mi | 1,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,81 mi
└─ Por cota
R$ 0,6700
Set/2021: 1,81 mi
Ago/2021: 1,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,61 mi
Set/2021: 1,61 mi
Ago/2021: 1,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
342,09 mi
Set/2021: 342,08 mi
Ago/2021: 342,25 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
302,88 mi
88,54%
|
302,84 mi
88,53%
|
303,03 mi
88,54%
|
| Direitos sobre imóveis |
302,88 mi
88,54%
|
302,84 mi
88,53%
|
303,03 mi
88,54%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
29,82 mi
8,72%
|
29,82 mi
8,72%
|
29,81 mi
8,71%
|
| Fundos imobiliários |
9,39 mi
2,74%
|
9,41 mi
2,75%
|
9,40 mi
2,75%
|
Imóveis acabados
302,88 mi
88,54%
Set/2021: 302,84 mi (88,53%)
Ago/2021: 303,03 mi (88,54%)
Direitos sobre imóveis
302,88 mi
88,54%
Set/2021: 302,84 mi (88,53%)
Ago/2021: 303,03 mi (88,54%)
Ações de SPEs imobiliárias
29,82 mi
8,72%
Set/2021: 29,82 mi (8,72%)
Ago/2021: 29,81 mi (8,71%)
Fundos imobiliários
9,39 mi
2,74%
Set/2021: 9,41 mi (2,75%)
Ago/2021: 9,40 mi (2,75%)