VIUR11
VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 19:26
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 385,90 mi | 385,74 mi | 394,11 mi |
| Patrimônio líquido | 255,92 mi | 257,34 mi | 258,34 mi |
| Total dos passivos | 129,99 mi | 128,40 mi | 135,77 mi |
| Liquidez total | 32,45 mi | 31,74 mi | 40,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 33,68% | 33,29% | 34,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 45,85% | 45,03% | 47,70% |
Ativo
385,90 mi
Out/2021: 385,74 mi
Set/2021: 394,11 mi
Patrimônio líquido
255,92 mi
Out/2021: 257,34 mi
Set/2021: 258,34 mi
Total dos passivos
129,99 mi
Out/2021: 128,40 mi
Set/2021: 135,77 mi
Liquidez total
32,45 mi
Out/2021: 31,74 mi
Set/2021: 40,13 mi
Índice de solvência
33,68%
Passivos / Ativo
Out/2021: 33,29%
Set/2021: 34,45%
Alavancagem
45,85%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 45,03%
Set/2021: 47,70%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.694.622 | 2.694.622 | 2.694.622 |
| Número de cotistas | 3.655 | 3.647 | 3.613 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,97 | R$ 95,50 | R$ 95,87 |
Número de cotas emitidas
2.694.622
Out/2021: 2.694.622
Set/2021: 2.694.622
Número de cotistas
3.655
Out/2021: 3.647
Set/2021: 3.613
Valor patrimonial por cota
R$ 94,97
Out/2021: R$ 95,50
Set/2021: R$ 95,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,83 mi | 1,81 mi | 1,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6700 | R$ 0,6700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,61 mi | 1,61 mi | 1,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Out/2021: 1,81 mi
Set/2021: 1,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,61 mi
Out/2021: 1,61 mi
Set/2021: 1,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Investimentos
Total investido
341,55 mi
Out/2021: 342,09 mi
Set/2021: 342,08 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
303,03 mi
88,72%
|
302,88 mi
88,54%
|
302,84 mi
88,53%
|
| Direitos sobre imóveis |
303,03 mi
88,72%
|
302,88 mi
88,54%
|
302,84 mi
88,53%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
29,82 mi
8,73%
|
29,82 mi
8,72%
|
29,82 mi
8,72%
|
| Fundos imobiliários |
8,69 mi
2,54%
|
9,39 mi
2,74%
|
9,41 mi
2,75%
|
Imóveis acabados
303,03 mi
88,72%
Out/2021: 302,88 mi (88,54%)
Set/2021: 302,84 mi (88,53%)
Direitos sobre imóveis
303,03 mi
88,72%
Out/2021: 302,88 mi (88,54%)
Set/2021: 302,84 mi (88,53%)
Ações de SPEs imobiliárias
29,82 mi
8,73%
Out/2021: 29,82 mi (8,72%)
Set/2021: 29,82 mi (8,72%)
Fundos imobiliários
8,69 mi
2,54%
Out/2021: 9,39 mi (2,74%)
Set/2021: 9,41 mi (2,75%)