VIUR11
VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 15:13
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 394,57 mi | 394,04 mi | 269,47 mi |
| Patrimônio líquido | 260,50 mi | 260,57 mi | 258,95 mi |
| Total dos passivos | 134,07 mi | 133,47 mi | 10,52 mi |
| Liquidez total | 41,13 mi | 50,63 mi | 260,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 33,98% | 33,87% | 3,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 46,45% | 46,44% | - |
Ativo
394,57 mi
Jun/2021: 394,04 mi
Mai/2021: 269,47 mi
Patrimônio líquido
260,50 mi
Jun/2021: 260,57 mi
Mai/2021: 258,95 mi
Total dos passivos
134,07 mi
Jun/2021: 133,47 mi
Mai/2021: 10,52 mi
Liquidez total
41,13 mi
Jun/2021: 50,63 mi
Mai/2021: 260,35 mi
Índice de solvência
33,98%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 33,87%
Mai/2021: 3,90%
Alavancagem
46,45%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 46,44%
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.694.622 | 2.694.622 | 2.694.622 |
| Número de cotistas | 3.411 | 3.000 | 2.789 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,67 | R$ 96,70 | R$ 96,10 |
Número de cotas emitidas
2.694.622
Jun/2021: 2.694.622
Mai/2021: 2.694.622
Número de cotistas
3.411
Jun/2021: 3.000
Mai/2021: 2.789
Valor patrimonial por cota
R$ 96,67
Jun/2021: R$ 96,70
Mai/2021: R$ 96,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,81 mi | 1,75 mi | - |
| └─ Por cota | R$ 0,6700 | R$ 0,6500 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,61 mi | 1,61 mi | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,81 mi
└─ Por cota
R$ 0,6700
Jun/2021: 1,75 mi
Mai/2021: -
Contas a receber - Aluguéis
1,61 mi
Jun/2021: 1,61 mi
Mai/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Investimentos
Total investido
341,37 mi
Jun/2021: 331,97 mi
Mai/2021: 0,00
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
302,52 mi
88,62%
|
302,20 mi
91,03%
|
-
-
|
| Direitos sobre imóveis |
302,52 mi
88,62%
|
302,20 mi
91,03%
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
29,78 mi
8,72%
|
29,77 mi
8,97%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
9,07 mi
2,66%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
302,52 mi
88,62%
Jun/2021: 302,20 mi (91,03%)
Mai/2021: - (-)
Direitos sobre imóveis
302,52 mi
88,62%
Jun/2021: 302,20 mi (91,03%)
Mai/2021: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
29,78 mi
8,72%
Jun/2021: 29,77 mi (8,97%)
Mai/2021: - (-)
Fundos imobiliários
9,07 mi
2,66%
Jun/2021: - (-)
Mai/2021: - (-)