VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 15:57
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,33 bi | 1,37 bi | 1,37 bi |
| Patrimônio líquido | 853,23 mi | 888,64 mi | 888,71 mi |
| Total dos passivos | 481,53 mi | 483,49 mi | 485,22 mi |
| Liquidez total | 26,04 mi | 29,12 mi | 30,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,08% | 35,24% | 35,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 55,79% | 53,79% | 53,97% |
Ativo
1,33 bi
Nov/2024: 1,37 bi
Out/2024: 1,37 bi
Patrimônio líquido
853,23 mi
Nov/2024: 888,64 mi
Out/2024: 888,71 mi
Total dos passivos
481,53 mi
Nov/2024: 483,49 mi
Out/2024: 485,22 mi
Liquidez total
26,04 mi
Nov/2024: 29,12 mi
Out/2024: 30,61 mi
Índice de solvência
36,08%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 35,24%
Out/2024: 35,32%
Alavancagem
55,79%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 53,79%
Out/2024: 53,97%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 82.826.295 | 82.826.295 | 82.826.295 |
| Número de cotistas | 152.738 | 152.913 | 153.106 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,30 | R$ 10,73 | R$ 10,73 |
Número de cotas emitidas
82.826.295
Nov/2024: 82.826.295
Out/2024: 82.826.295
Número de cotistas
152.738
Nov/2024: 152.913
Out/2024: 153.106
Valor patrimonial por cota
R$ 10,30
Nov/2024: R$ 10,73
Out/2024: R$ 10,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,14 mi | 4,14 mi | 4,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0500 | R$ 0,0500 | R$ 0,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,20 mi | 6,85 mi | 6,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 63,24 mi | 62,96 mi | 62,75 mi |
Rendimentos a distribuir
4,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,0500
Nov/2024: 4,14 mi
Out/2024: 4,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,20 mi
Nov/2024: 6,85 mi
Out/2024: 6,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
63,24 mi
Nov/2024: 62,96 mi
Out/2024: 62,75 mi
Investimentos
Total investido
1,22 bi
Nov/2024: 1,25 bi
Out/2024: 1,26 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,22 bi
99,84%
|
1,25 bi
99,76%
|
1,25 bi
99,72%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,22 bi
99,84%
|
1,25 bi
99,76%
|
1,25 bi
99,72%
|
| Fundos imobiliários |
1,94 mi
0,16%
|
2,97 mi
0,24%
|
3,50 mi
0,28%
|
Imóveis acabados
1,22 bi
99,84%
Nov/2024: 1,25 bi (99,76%)
Out/2024: 1,25 bi (99,72%)
Direitos sobre imóveis
1,22 bi
99,84%
Nov/2024: 1,25 bi (99,76%)
Out/2024: 1,25 bi (99,72%)
Fundos imobiliários
1,94 mi
0,16%
Nov/2024: 2,97 mi (0,24%)
Out/2024: 3,50 mi (0,28%)