VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
14/11/2024 18:17
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,37 bi | 1,37 bi | 1,38 bi |
| Patrimônio líquido | 888,71 mi | 884,34 mi | 887,32 mi |
| Total dos passivos | 485,22 mi | 487,87 mi | 490,98 mi |
| Liquidez total | 30,61 mi | 35,38 mi | 32,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,32% | 35,55% | 35,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 53,97% | 54,42% | 54,64% |
Ativo
1,37 bi
Set/2024: 1,37 bi
Ago/2024: 1,38 bi
Patrimônio líquido
888,71 mi
Set/2024: 884,34 mi
Ago/2024: 887,32 mi
Total dos passivos
485,22 mi
Set/2024: 487,87 mi
Ago/2024: 490,98 mi
Liquidez total
30,61 mi
Set/2024: 35,38 mi
Ago/2024: 32,56 mi
Índice de solvência
35,32%
Passivos / Ativo
Set/2024: 35,55%
Ago/2024: 35,62%
Alavancagem
53,97%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 54,42%
Ago/2024: 54,64%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 82.826.295 | 82.826.295 | 82.826.295 |
| Número de cotistas | 153.106 | 153.176 | 153.812 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,73 | R$ 10,68 | R$ 10,71 |
Número de cotas emitidas
82.826.295
Set/2024: 82.826.295
Ago/2024: 82.826.295
Número de cotistas
153.106
Set/2024: 153.176
Ago/2024: 153.812
Valor patrimonial por cota
R$ 10,73
Set/2024: R$ 10,68
Ago/2024: R$ 10,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,14 mi | 4,14 mi | 4,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0500 | R$ 0,0500 | R$ 0,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,83 mi | 3,22 mi | 6,80 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 62,75 mi | 62,76 mi | 62,58 mi |
Rendimentos a distribuir
4,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,0500
Set/2024: 4,14 mi
Ago/2024: 4,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,83 mi
Set/2024: 3,22 mi
Ago/2024: 6,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
62,75 mi
Set/2024: 62,76 mi
Ago/2024: 62,58 mi
Investimentos
Total investido
1,26 bi
Set/2024: 1,26 bi
Ago/2024: 1,26 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,25 bi
99,72%
|
1,25 bi
99,69%
|
1,25 bi
99,68%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,25 bi
99,72%
|
1,25 bi
99,69%
|
1,25 bi
99,68%
|
| Fundos imobiliários |
3,50 mi
0,28%
|
3,83 mi
0,31%
|
4,05 mi
0,32%
|
Imóveis acabados
1,25 bi
99,72%
Set/2024: 1,25 bi (99,69%)
Ago/2024: 1,25 bi (99,68%)
Direitos sobre imóveis
1,25 bi
99,72%
Set/2024: 1,25 bi (99,69%)
Ago/2024: 1,25 bi (99,68%)
Fundos imobiliários
3,50 mi
0,28%
Set/2024: 3,83 mi (0,31%)
Ago/2024: 4,05 mi (0,32%)